资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 12.1 | 9.5 | 11.4 | 12.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 87.9 | 90.5 | 88.6 | 87.7 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 18.8 | 27.8 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 24.2 | 19.2 | 12.6 | 11.7 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 60.4 | 62.1 | 59.7 | 58.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 5.2 | 5.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 7.0 | 6.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 625.0 | 619.0 | 550.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 28465.0 | 26456.0 | 22464.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | -- | 31.8 | 39.0 | 51.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 81.5 | 81.0 | 90.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 67.6 | 68.0 | 75.0 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.0 | 3.0 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 53.3 | 59.5 | 35.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 6.9 | 6.1 | 10.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 53.2 | 59.5 | 35.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 2957.0 | 3997.7 | 3653.1 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 53.3 | 59.5 | 35.8 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | -691.0 | -6170.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | -706.0 | -5561.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | 430.0 | -83.0 | 143.0 | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 78.5 | 50.6 | 41.1 | 41.4 | |
| 流动比率（%） | 78.6 | 50.6 | 41.1 | 41.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 5.5 | 5.1 | 5.5 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 39.6 | 37.9 | 40.3 | 41.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3483.8 | 3410.3 | 3440.6 | 3527.7 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 465.0 | 2006.0 | 1601.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 647996250.0 | 19269.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1641.0 | -227.0 | 218.0 | -- |
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