资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 26.2 | 25.0 | |
| 应收款项（%） | 47.2 | 9.0 | 10.4 | |
| 存货（%） | 23.9 | 11.2 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 88.6 | 48.0 | 48.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.4 | 52.0 | 52.0 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 34.2 | 14.4 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 48.2 | 23.8 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 9.8 | 11.4 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | 51.7 | -- | 70.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 6.8 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.5 | 11.8 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.7 | 9.1 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.6 | 48.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 41.8 | 22.4 | 20.4 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | 12.5 | 9.1 | |
| 营业费用率（%） | 21.8 | 12.2 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 16.5 | 11.3 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.2 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 517.3 | 154.5 | 162.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 6.0 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 227.2 | 61.2 | 69.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 3.9 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 290.1 | 93.4 | 92.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 417.6 | 116.9 | 117.3 | |
| 缺钱天数（天） | 99.7 | 37.6 | 44.8 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 19.6 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.1 | 13.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.7 | 54.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 132.0 | 154.7 | 195.4 | |
| 流动比率（%） | 183.7 | 201.6 | 258.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 24.7 | 20.0 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 48.3 | 33.6 | 30.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1273.5 | 167.2 | 175.9 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -32.1 | 56.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 96.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.8 | -19.4 | -- |
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