资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 26.7 25.4
应收款项(%) 20.4 20.8
存货(%) 9.4 6.8
其他流动资产(%) 0.3 0.2
流动资产(%) 60.3 55.3
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 39.7 44.7
负债
应付款项(%) 24.1 17.0
流动负债(%) 38.5 30.0
非流动负债(%) 2.5 5.8
权益
股东权益(%) -- 64.2
权益乘数(倍) 1.6 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.1 8.9
ROE=净资产收益率(%) 11.7 13.6
ROIC=资本回报率(%) 10.8 12.5
税前纯益占实收资本(%) 81.3 --
EPS=每股收益(元) 0.7 0.8
毛利率(%) 34.0 34.0
营业利润率(%) 9.8 10.2
营业费用率(%) 22.8 21.6
净利率(%) 8.5 8.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 1.0
固定资产周转率(次/年) 8.2 4.2
完整生意周期(天) 145.5 116.2
应收款项周转率(次/年) 4.0 4.7
应收款项周转天数(天) 92.2 77.2
存货周转率(次/年) 6.9 9.4
存货周转天数(天) 53.2 39.0
应付款项周转天数(天) 135.6 84.9
缺钱天数(天) 9.9 31.3
成长能力
营收增长率(%) 10.3 --
营业利润增长率(%) 6.6 --
净资本增长率(%) 4.3 --
偿债能力
速动比率(%) 132.3 161.5
流动比率(%) 156.9 184.1
利息保障倍数(倍) 92.8
财务结构
负债占资产比率(%) 40.9 35.8
长期资金占重资产比率(%) 188.3 191.2
现金能力
现金流量比率(%) 31.3 --
现金流量允当比率(%) 81.5 --
现金再投资比率(%) 3.7 --