资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 9.6 6.5
应收款项(%) 0.0 0.0
存货(%) 0.6 0.9
其他流动资产(%) 0.6 1.4
流动资产(%) 11.6 9.2
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 88.4 90.8
负债
应付款项(%) 6.3 10.9
流动负债(%) 34.4 49.1
非流动负债(%) 3.2 9.2
权益
股东权益(%) -- 41.8
权益乘数(倍) 1.5 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -21.2 -23.7
ROE=净资产收益率(%) -32.7 -43.4
ROIC=资本回报率(%) 0.0 -35.3
税前纯益占实收资本(%) -145.1 --
EPS=每股收益(元) -1.1 -1.3
毛利率(%) 95.6 95.7
营业利润率(%) -16860.8 -44049.3
营业费用率(%) 17640.4 43866.3
净利率(%) -16908.2 -44040.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 0.0 0.0
完整生意周期(天) 29654.3 106860.2
应收款项周转率(次/年) 3.1 2.2
应收款项周转天数(天) 118.9 169.1
存货周转率(次/年) 0.0 0.0
存货周转天数(天) 29535.5 106691.1
应付款项周转天数(天) 322541.1 1337734.5
缺钱天数(天) -292886.8 -1230874.3
成长能力
营收增长率(%) -6.4 --
营业利润增长率(%) 100.0 --
净资本增长率(%) -2.9 --
偿债能力
速动比率(%) 32.1 17.1
流动比率(%) 33.7 18.8
利息保障倍数(倍) -∞ -88.1
财务结构
负债占资产比率(%) 37.6 58.2
长期资金占重资产比率(%) 111.1 79.7
现金能力
现金流量比率(%) -36.0 --
现金流量允当比率(%) -80.5 --
现金再投资比率(%) -46.2 --