资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 58.0 | 44.4 | 52.2 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 17.8 | 11.0 | |
| 存货（%） | 11.8 | 19.8 | 18.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 84.2 | 85.6 | 86.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.8 | 14.4 | 14.0 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 16.5 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 25.9 | 22.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.6 | 6.5 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 71.6 | 71.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 4.2 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 5.8 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 5.1 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.8 | 38.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.6 | 24.2 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 5.0 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 18.8 | 25.1 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 3.5 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.5 | 12.6 | 13.6 | |
| 完整生意周期（天） | 88.0 | 103.6 | 110.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.9 | 9.3 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.2 | 39.4 | 44.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 5.7 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 59.8 | 64.2 | 66.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.2 | 62.6 | 53.6 | |
| 缺钱天数（天） | 14.7 | 41.0 | 57.2 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -15.6 | 27.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.1 | -3.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.4 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 314.4 | 254.3 | 301.4 | |
| 流动比率（%） | 365.6 | 331.0 | 384.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 25.5 | 28.4 | 28.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 734.2 | 876.9 | 964.7 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 30.6 | -29.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.3 | 97.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.3 | -32.2 | -- |
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