资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 47.2 36.5
应收款项(%) 10.7 8.3
存货(%) 8.3 5.9
其他流动资产(%) 0.2 5.1
流动资产(%) 67.6 57.1
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 32.4 42.9
负债
应付款项(%) 15.5 13.0
流动负债(%) 21.0 17.7
非流动负债(%) 0.7 0.7
权益
股东权益(%) -- 81.7
权益乘数(倍) 0.0 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 6.6
ROE=净资产收益率(%) -- 8.3
ROIC=资本回报率(%) -- 8.3
税前纯益占实收资本(%) -- --
EPS=每股收益(元) -- 0.6
毛利率(%) -- 29.5
营业利润率(%) -- 14.3
营业费用率(%) -- 16.5
净利率(%) -- 12.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 0.5
固定资产周转率(次/年) 19.2 8.5
完整生意周期(天) 81.3 161.3
应收款项周转率(次/年) 9.7 4.4
应收款项周转天数(天) 37.6 82.7
存货周转率(次/年) 8.4 4.6
存货周转天数(天) 43.6 78.6
应付款项周转天数(天) 81.0 140.8
缺钱天数(天) 0.3 20.6
成长能力
营收增长率(%) -- --
营业利润增长率(%) -- --
净资本增长率(%) -- --
偿债能力
速动比率(%) 281.8 289.8
流动比率(%) 321.4 323.1
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 21.7 18.3
长期资金占重资产比率(%) 344.3 241.6
现金能力
现金流量比率(%) -- --
现金流量允当比率(%) -- --
现金再投资比率(%) -- --