资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 35.8 19.3
应收款项(%) 21.7 21.6
存货(%) 20.4 33.7
其他流动资产(%) 3.7 2.8
流动资产(%) 85.5 81.3
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 14.5 18.7
负债
应付款项(%) 7.8 2.7
流动负债(%) 16.3 13.4
非流动负债(%) 4.2 4.2
权益
股东权益(%) -- 82.5
权益乘数(倍) 1.3 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.9 5.0
ROE=净资产收益率(%) 2.4 6.3
ROIC=资本回报率(%) 2.0 6.3
税前纯益占实收资本(%) 8.8 --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.5
毛利率(%) 41.8 44.0
营业利润率(%) 4.1 8.5
营业费用率(%) 35.5 36.2
净利率(%) 3.2 9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 6.2 6.4
完整生意周期(天) 349.3 473.4
应收款项周转率(次/年) 2.6 3.2
应收款项周转天数(天) 138.5 115.7
存货周转率(次/年) 1.7 1.0
存货周转天数(天) 210.8 357.7
应付款项周转天数(天) 70.2 32.7
缺钱天数(天) 279.1 440.8
成长能力
营收增长率(%) -4.1 --
营业利润增长率(%) -75.9 --
净资本增长率(%) 48.9 --
偿债能力
速动比率(%) 398.6 355.6
流动比率(%) 523.5 607.7
利息保障倍数(倍) 397.5
财务结构
负债占资产比率(%) 20.6 17.5
长期资金占重资产比率(%) 1051.1 1030.4
现金能力
现金流量比率(%) -33.2 --
现金流量允当比率(%) -17.5 --
现金再投资比率(%) -11.8 --