资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 9.7 | 14.3 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 2.1 | 1.5 | |
| 存货（%） | 42.6 | 25.5 | 25.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.0 | 3.1 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 67.3 | 56.1 | 55.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.7 | 43.9 | 44.8 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 19.4 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 63.5 | 56.1 | 54.1 | |
| 非流动负债（%） | 11.6 | 12.6 | 14.1 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 31.3 | 31.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.4 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.1 | 0.3 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.7 | 1.2 | 0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.5 | 3.0 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -10.4 | 2.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 6.4 | 7.9 | 7.9 | |
| 营业利润率（%) | -0.9 | 0.1 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | 6.7 | 7.3 | 6.6 | |
| 净利率（%) | -0.8 | 0.2 | 0.1 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.5 | 10.5 | 10.6 | |
| 完整生意周期（天） | 108.7 | 103.3 | 72.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 95.0 | 82.8 | 100.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.8 | 4.4 | 3.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.7 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 104.8 | 98.9 | 68.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.1 | 46.1 | 37.9 | |
| 缺钱天数（天） | 68.6 | 57.2 | 34.1 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -2.4 | -8.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -201.5 | 114.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.9 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 38.9 | 54.6 | 55.5 | |
| 流动比率（%） | 105.9 | 100.0 | 102.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 75.1 | 68.7 | 68.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 271.8 | 229.6 | 237.1 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 11.9 | 5.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.1 | 74.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.2 | -52.4 | -- |
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