资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 21.5 | 36.2 | 35.7 | 29.9 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 21.4 | 19.1 | 23.0 | |
| 存货（%） | 15.3 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 74.9 | 80.2 | 78.8 | 77.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.1 | 19.8 | 21.2 | 22.5 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 18.7 | 14.2 | 16.4 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 37.7 | 35.1 | 39.7 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 58.6 | -- | 59.8 | 61.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 7.8 | 7.7 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 13.1 | 12.7 | 14.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 10.0 | 9.5 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 44.1 | 48.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 23.8 | 27.9 | 27.1 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 12.4 | 13.5 | 14.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.1 | 13.7 | 13.1 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 11.0 | 12.4 | 13.3 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.5 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 92.1 | 205.7 | 217.1 | 233.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.1 | 108.8 | 117.9 | 138.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 45.1 | 96.8 | 99.2 | 95.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.2 | 115.3 | 123.1 | 140.3 | |
| 缺钱天数（天） | 36.9 | 90.4 | 94.0 | 93.4 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | -- | -1.0 | 5.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 46.9 | 14.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | 38.0 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 158.1 | 193.4 | 167.2 | 173.0 | |
| 流动比率（%） | 198.7 | 228.3 | 198.7 | 206.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 41.4 | 35.8 | 40.2 | 38.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 324.5 | 412.3 | 342.1 | 332.4 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | -- | 25.4 | 24.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 97.5 | 115.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -6.9 | -13.0 | -- |
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