资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 27.5 25.8
应收款项(%) 24.4 22.8
存货(%) 10.7 11.4
其他流动资产(%) 2.1 1.6
流动资产(%) 65.0 61.7
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 35.0 38.3
负债
应付款项(%) 11.9 11.4
流动负债(%) 18.9 17.4
非流动负债(%) 0.7 0.6
权益
股东权益(%) -- 82.0
权益乘数(倍) 1.3 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.4 8.1
ROE=净资产收益率(%) 9.4 10.0
ROIC=资本回报率(%) 9.2 9.9
税前纯益占实收资本(%) 30.1 --
EPS=每股收益(元) 0.2 0.3
毛利率(%) 14.2 17.8
营业利润率(%) 5.6 7.6
营业费用率(%) 8.1 9.7
净利率(%) 4.4 5.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.7 1.4
固定资产周转率(次/年) 5.0 5.2
完整生意周期(天) 85.0 95.7
应收款项周转率(次/年) 6.2 5.8
应收款项周转天数(天) 58.5 62.5
存货周转率(次/年) 13.8 11.0
存货周转天数(天) 26.5 33.2
应付款项周转天数(天) 35.2 38.4
缺钱天数(天) 49.8 57.3
成长能力
营收增长率(%) 8.9 --
营业利润增长率(%) 60.3 --
净资本增长率(%) 35.3 --
偿债能力
速动比率(%) 287.3 288.8
流动比率(%) 343.9 354.3
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 19.6 18.0
长期资金占重资产比率(%) 276.8 295.8
现金能力
现金流量比率(%) 45.4 --
现金流量允当比率(%) 247.6 --
现金再投资比率(%) 6.5 --