资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 33.0 65.6
应收款项(%) 11.8 3.1
存货(%) 9.3 4.0
其他流动资产(%) 0.2 0.4
流动资产(%) 58.0 75.4
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 42.0 24.6
负债
应付款项(%) 4.2 2.0
流动负债(%) 7.3 5.7
非流动负债(%) 0.2 0.1
权益
股东权益(%) -- 94.2
权益乘数(倍) 0.0 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 10.6
ROE=净资产收益率(%) -- 11.4
ROIC=资本回报率(%) -- 11.4
税前纯益占实收资本(%) -- --
EPS=每股收益(元) -- 0.7
毛利率(%) -- 43.9
营业利润率(%) -- 35.7
营业费用率(%) -- 12.0
净利率(%) -- 31.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 0.3
固定资产周转率(次/年) 7.6 2.6
完整生意周期(天) 81.9 162.3
应收款项周转率(次/年) 11.9 6.5
应收款项周转天数(天) 30.7 56.2
存货周转率(次/年) 7.1 3.4
存货周转天数(天) 51.3 106.1
应付款项周转天数(天) 23.2 60.3
缺钱天数(天) 58.7 102.0
成长能力
营收增长率(%) -- --
营业利润增长率(%) -- --
净资本增长率(%) -- --
偿债能力
速动比率(%) 670.4 1254.5
流动比率(%) 798.5 1325.0
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 7.5 5.8
长期资金占重资产比率(%) 304.0 498.0
现金能力
现金流量比率(%) -- --
现金流量允当比率(%) -- --
现金再投资比率(%) -- --