资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 32.1 | 34.5 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 12.5 | 7.0 | |
| 存货（%） | 26.3 | 23.6 | 18.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 73.9 | 71.0 | 62.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.1 | 29.0 | 37.9 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 19.0 | 16.9 | |
| 流动负债（%） | 38.8 | 32.0 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 67.6 | 70.1 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 5.5 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 8.6 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 7.2 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 33.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | -- | 19.3 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 8.1 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | 10.6 | 13.0 | |
| 净利率（%) | -- | 7.2 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.8 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 282.0 | 224.7 | 141.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.8 | 10.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.0 | 76.3 | 34.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.5 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 201.0 | 148.4 | 107.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.3 | 123.4 | 103.9 | |
| 缺钱天数（天） | 197.7 | 101.4 | 38.0 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -- | 8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -33.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 122.7 | 148.1 | 146.9 | |
| 流动比率（%） | 190.4 | 221.9 | 210.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 39.4 | 32.4 | 29.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 324.8 | 311.1 | 254.1 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -- | 46.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -8.9 | -- |
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