资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 24.6 | 29.0 | 23.3 | |
| 应收款项（%） | 36.9 | 41.5 | 46.7 | |
| 存货（%） | 15.8 | 10.1 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 85.7 | 86.4 | 86.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 14.3 | 13.6 | 13.6 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 45.1 | 46.7 | 43.7 | |
| 流动负债（%） | 66.4 | 58.2 | 56.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 41.6 | 43.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 2.6 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 3.4 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 9.1 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 8.8 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 50.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | -- | 15.7 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | -- | 5.6 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | -- | 9.2 | 9.5 | |
| 净利率（%) | -- | 5.1 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.0 | 17.9 | 17.1 | |
| 完整生意周期（天） | 147.2 | 296.0 | 335.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 1.7 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.1 | 213.5 | 256.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 4.4 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 49.0 | 82.5 | 79.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.6 | 295.7 | 297.0 | |
| 缺钱天数（天） | 7.6 | 0.4 | 38.9 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -- | 4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -1.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | 41.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 105.2 | 131.1 | 139.4 | |
| 流动比率（%） | 129.1 | 148.5 | 154.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 66.8 | 58.4 | 56.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 597.2 | 839.1 | 821.4 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -- | -3.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -7.6 | -- |
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