合金投资 (000633)现金与约当现金比率 Wiki triangle

现金与约当现金占总资产比率是指“现金与约当现金”占总资产的百分比。它反映了公司可支配自由现金比例(「现金流断裂」指的就是这个数值过小)
合金投资 近12个月 现金与约当现金比率 为 7.3 %
现金与约当现金比率(Cash Ratio) = 现金,现金等价物,有价证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities) / 总资产(Total Assets)
= 0.21 亿 / 2.93 亿
= 7.3 %

合金投资现金与约当现金比率的历年数据走势

当前现金与约当现金比率

7.3 %

近10年中位数

7.0 %
历年数据
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TTM(十二个月)
现金与约当现金比率(%) 19.4 8.0 25.1 6.0 1.6 8.6 6.9 3.7 3.4 7.3
同行比较
排名 名称 现金与约当现金比率
1 星源卓镁 37.8 %
2 惠同新材 35.6 %
3 天力复合 27.4 %
4 安泰科技 20.7 %
5 东方钽业 16.8 %
6 福达合金 13.1 %
7 图南股份 12.8 %
8 凯立新材 12.7 %
9 悦安新材 10.9 %
10 云路股份 9.5 %
计算公式
现金与约当现金占总资产比率 = (现金+约当现金) /总资产
详细解释

现金和约当现金占总资产比率越高,代表公司可以变现性高的资产比例越高,在体质安全性上 资产投动和偿债能力越好。对于一家公司来说,现金占总资产比率不能太低。

现金和约当现金占总资产比率这个指标最好 > 10%。如果是烧钱行业,即总资产周转率25%, 至少也要介于10%~25%。如果同时符合"总资产周转率 < 1 且现金占总资产比率 < 10%", 那么就要看平均收现天数要小于15天(说明公司是收现金交易的行业)。

现金就是现金,约当现金则是流动性非常高的短期投资,即「容易转换成定额现金,且价值变动风险极低的资产」。 现金与约当现金由纸钞、硬币、外汇、支票、银行本票、汇票、邮政汇票、支票存款、银行存款、支票存款、 开会保证金、商业票据(CP)、存单(CD)等构成。