迪森股份 (300335)缺钱天数 Wiki triangle

缺钱天数是指当前生意周期内被押款造成缺少现金的天数。
缺钱的天数,专业名词叫现金转换周期,是做生意的完整周期扣除应付账款付款天数。
迪森股份 近12个月 缺钱天数 为 103.76天
缺钱天数(天) = 做生意的完整周期(Total Turnover Date) - 应付账款付款天数(Ap Turnover Date)

= 242.12 - 138.36

= 103.76天

迪森股份缺钱天数的历年数据走势

当前缺钱天数

103.76天

近10年中位数

52.37天
历年数据
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TTM(十二个月)
缺钱天数(天) 49.09 33.09 46.21 66.7 49.71 33.9 55.03 82.3 77.09 103.76
同行比较
排名 名称 缺钱天数
1 碧兴物联 611.35天
2 绿茵生态 572.24天
3 九州一轨 545.2天
4 上海凯鑫 544.78天
5 盛运退 541.21天
6 京源环保 538.23天
7 中再资环 536.27天
8 力源科技 533.73天
9 嘉戎技术 513.58天
10 ST先河 471.62天
计算公式
缺钱的天数(现金转换周期) = 做生意的完整周期 - 应付账款付款天数
详细解释

缺钱的天数,表明一家公司至少需要准备这么多天的钱,才能持续经营下去。

缺钱的天数(现金转换周期)的变化会直接影响所需营运资金的数额。

一般来说,存货周转期和应收账款周转期越长,应付账款周转期越短,营运资金数额就越大;
相反,存货周转期和应收账款周转期越短,应付账款周转期越长,营运资金数额就越小。
此外,营运资金周转的数额还受到偿债风险、收益要求和成本约束等因素的制约。