资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.8 | 14.2 | 18.1 | 11.7 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 14.4 | 13.8 | 16.9 | 11.9 | |
| 存货（%） | 5.2 | 7.1 | 6.7 | 7.9 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 45.3 | 42.5 | 44.3 | 42.9 | 41.1 | |
| 商誉（%） | 9.1 | 9.9 | 9.8 | 10.5 | 14.7 | |
| 非流动资产（%） | 54.7 | 57.5 | 55.7 | 57.1 | 58.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 11.7 | 10.4 | 12.3 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 28.0 | 24.8 | 26.1 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 16.5 | 22.6 | 9.0 | 3.0 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.1 | 49.4 | 66.2 | -- | 73.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | -2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | -5.5 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 0.0 | 5.2 | 4.2 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.8 | -12.2 | 33.8 | 24.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.4 | 25.3 | 26.0 | 27.5 | 29.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | -4.4 | 11.8 | 8.1 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 18.2 | 20.5 | 16.8 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 2.8 | -7.0 | 8.3 | 6.4 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 158.2 | 211.1 | 228.0 | 201.6 | 242.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.7 | 135.4 | 137.5 | 121.8 | 113.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 4.8 | 4.0 | 4.6 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 55.5 | 75.6 | 90.6 | 79.9 | 128.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.2 | 156.0 | 145.7 | 124.5 | 138.4 | |
| 缺钱天数（天） | 33.9 | 55.0 | 82.3 | 77.1 | 103.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.0 | -20.1 | -8.5 | 19.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.2 | -149.2 | 320.6 | -17.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.1 | -16.7 | 36.5 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.5 | 126.6 | 151.3 | 134.0 | 128.9 | |
| 流动比率（%） | 154.3 | 151.9 | 178.1 | 164.3 | 176.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | -0.1 | 6.0 | 28.0 | 30.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.9 | 50.6 | 33.8 | 29.1 | 26.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 227.2 | 271.9 | 350.8 | 364.7 | 387.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.8 | 13.8 | 30.2 | 10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.4 | 99.7 | 102.4 | 100.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.0 | -15.7 | -7.6 | -11.9 | -- |
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