资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 18.1 | 11.7 | 16.0 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 13.8 | 16.9 | 13.2 | 10.4 | |
| 存货（%） | 7.1 | 6.7 | 7.9 | 9.0 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 42.5 | 44.3 | 42.9 | 44.6 | 44.7 | |
| 商誉（%） | 9.9 | 9.8 | 10.5 | 14.9 | 14.7 | |
| 非流动资产（%） | 57.5 | 55.7 | 57.1 | 55.4 | 55.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 10.4 | 12.3 | 10.4 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 28.0 | 24.8 | 26.1 | 26.8 | 25.6 | |
| 非流动负债（%） | 22.6 | 9.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.4 | 66.2 | -- | 69.9 | 71.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.5 | 4.3 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.2 | 4.2 | 3.6 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -12.2 | 33.8 | 24.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 26.0 | 27.5 | 28.8 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | -4.4 | 11.8 | 8.1 | 7.9 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 20.5 | 16.8 | 18.5 | 17.8 | |
| 净利率（%) | -7.0 | 8.3 | 6.4 | 6.6 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 211.1 | 228.0 | 201.6 | 254.2 | 231.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.4 | 137.5 | 121.8 | 141.9 | 109.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.0 | 4.6 | 3.3 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 75.6 | 90.6 | 79.9 | 112.3 | 122.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 156.0 | 145.7 | 124.5 | 151.0 | 126.1 | |
| 缺钱天数（天） | 55.0 | 82.3 | 77.1 | 103.2 | 105.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.1 | -8.5 | 19.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -149.2 | 320.6 | -17.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.7 | 36.5 | -0.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.6 | 151.3 | 134.0 | 132.5 | 134.8 | |
| 流动比率（%） | 151.9 | 178.1 | 164.3 | 166.1 | 174.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.1 | 6.0 | 28.0 | 34.2 | 36.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.6 | 33.8 | 29.1 | 30.1 | 28.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 271.9 | 350.8 | 364.7 | 395.8 | 405.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | 30.2 | 10.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.7 | 102.4 | 100.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.7 | -7.6 | -11.9 | -- | -- |
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