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其士国际资产负债表

207.53亿

总资产

102.68亿

总负债

104.86亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 其士国际资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 186.13 亿 202.15 亿 203.19 亿 203.65 亿 207.53 亿
流动资产 流动资产合计 79.71 亿 82.05 亿 84.68 亿 88.17 亿 82.76 亿
货币资金 27.82 亿 26.67 亿 25.03 亿 24.72 亿 19.69 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 6.5 万 79.6 万 0.0 元 6.7 万
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 3.87 亿 4.85 亿 6.15 亿 8.4 亿 11.71 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.16 亿 0.0 元 0.38 亿 3.04 亿 5.12 亿
应收票据及应收账款 7.29 亿 8.57 亿 6.41 亿 7.15 亿 7.4 亿
合同资产 1.56 亿 1.79 亿 1.93 亿 2.71 亿 3.78 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 7.75 亿 9.59 亿 10.83 亿 10.11 亿 15.57 亿
存货 3.06 亿 3.04 亿 2.98 亿 2.23 亿 2.06 亿
持有待售资产 25.97 亿 25.71 亿 29.07 亿 26.87 亿 18.8 亿
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 106.42 亿 120.1 亿 118.52 亿 115.47 亿 124.77 亿
物业、厂房及设备 32.54 亿 33.77 亿 30.5 亿 27.44 亿 27.49 亿
投资物业 36.61 亿 47.49 亿 47.65 亿 49.43 亿 58.14 亿
使用权资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.38 亿 0.27 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.22 亿
商誉 6.3 亿 6.35 亿 6.05 亿 5.14 亿 5.11 亿
联营公司投资 6.43 亿 6.77 亿 7.21 亿 7.41 亿 7.73 亿
合营公司投资 11.31 亿 11.93 亿 10.84 亿 9.61 亿 12.16 亿
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 6.07 亿 7.51 亿 9.43 亿 8.72 亿 8.12 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.46 亿 0.92 亿 0.5 亿 0.54 亿 0.48 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.51 亿 1.02 亿 2.14 亿 2.09 亿 0.8 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.89 亿 0.77 亿 0.89 亿 1.87 亿 1.35 亿
递延所得税资产 0.49 亿 0.69 亿 0.71 亿 0.63 亿 0.62 亿
持有待售资产 4.41 亿 2.14 亿 1.97 亿 1.87 亿 1.92 亿
负债 负债合计 80.44 亿 89.88 亿 93.27 亿 100.22 亿 102.68 亿
流动负债 流动负债合计 52.34 亿 63.33 亿 53.1 亿 48.78 亿 49.06 亿
短期借款 15.68 亿 24.25 亿 9.0 亿 10.44 亿 10.24 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 10.6 万 4.7 万 0.0 元 42.5 万 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 2.88 亿 3.4 亿 3.83 亿 3.67 亿 2.81 亿
合同负债 4.66 亿 2.74 亿 4.08 亿 2.23 亿 2.13 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.19 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.19 亿 0.18 亿
应交税费 0.47 亿 0.89 亿 1.01 亿 1.11 亿 1.29 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 21.0 亿 21.75 亿 22.01 亿 24.72 亿 25.41 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 28.1 亿 26.56 亿 40.17 亿 51.44 亿 53.62 亿
长期借款 19.31 亿 15.94 亿 29.81 亿 34.26 亿 36.39 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.61 亿 0.88 亿 0.78 亿 0.63 亿 0.58 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 3.86 亿 4.04 亿 4.38 亿 4.79 亿 4.94 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 105.69 亿 112.27 亿 109.93 亿 103.42 亿 104.86 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 99.3 亿 105.89 亿 103.86 亿 97.85 亿 99.28 亿
股本 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 95.52 亿 102.12 亿 100.08 亿 94.07 亿 95.51 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 6.4 亿 6.37 亿 6.07 亿 5.58 亿 5.58 亿


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