其士国际现金流表
-2.31亿
营业现金流
-2.58亿
投资现金流
0.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 其士国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.75 亿 | 25.55 亿 | 24.99 亿 | 20.07 亿 | 23.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.17 亿 | 3.43 亿 | -705.6 万 | -2.46 亿 | -2.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.66 亿 | -7.72 亿 | -2.76 亿 | 2.39 亿 | -2.58 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.45 亿 | 3.52 亿 | -1.59 亿 | 3.75 亿 | 0.27 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.73 亿 | 0.22 亿 | -0.5 亿 | -0.22 亿 | 0.16 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.93 亿 | -0.78 亿 | -4.42 亿 | 3.68 亿 | -4.62 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 25.55 亿 | 24.99 亿 | 20.07 亿 | 23.53 亿 | 19.07 亿 |
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