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通程控股资产负债表

55.07亿

总资产

17.68亿

总负债

37.4亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 通程控股资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 53.32 亿 57.95 亿 52.31 亿 53.81 亿 55.07 亿
流动资产 流动资产合计 25.5 亿 24.78 亿 23.01 亿 24.44 亿 23.9 亿
货币资金 11.31 亿 12.18 亿 9.71 亿 10.73 亿 11.68 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 43.02 万 0.0 元 960.3 万 115.0 万 607.0 万
应收账款 0.11 亿 796.71 万 899.6 万 633.98 万 0.36 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.92 亿 0.69 亿 0.32 亿 0.27 亿 0.26 亿
预付款项 913.0 万 886.45 万 797.13 万 940.68 万 0.19 亿
存货 2.14 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.61 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- 0.0 元 -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 10.91 亿 10.05 亿 10.97 亿 11.54 亿 9.73 亿
非流动资产 非流动资产合计 27.82 亿 33.16 亿 29.3 亿 29.37 亿 31.17 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.27 亿 0.21 亿
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 13.91 亿 12.38 亿 11.93 亿 13.1 亿 16.46 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.33 亿 1.28 亿
长期股权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 10.0 亿 9.81 亿 9.34 亿 7.66 亿 7.33 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 2.56 亿 2.45 亿 2.36 亿 2.09 亿 2.02 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 1.06 亿 0.9 亿 0.38 亿 0.22 亿 0.2 亿
递延所得税资产 0.28 亿 0.67 亿 0.67 亿 0.71 亿 0.63 亿
其他非流动资产 8.31 万 0.0 元 48.56 万 0.0 元 0.0 元
负债 负债总额 18.59 亿 24.6 亿 18.81 亿 18.87 亿 17.68 亿
流动负债 流动负债合计 14.49 亿 13.44 亿 11.47 亿 11.65 亿 10.81 亿
短期借款 2.0 亿 0.0 元 1.1 亿 2.0 亿 2.96 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 5.28 亿 5.14 亿 4.69 亿 4.14 亿 4.22 亿
应付账款 2.83 亿 2.41 亿 1.78 亿 2.25 亿 1.0 亿
合同负债 0.72 亿 0.91 亿 0.73 亿 0.79 亿 0.75 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 679.69 万 782.29 万 467.73 万
应付职工薪酬 549.68 万 84.63 万 432.8 万 342.39 万 392.36 万
应付股利 30.09 万 30.09 万 30.09 万 30.09 万 30.09 万
应交税费 0.21 亿 0.26 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.19 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 2.32 亿 1.76 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 3.31 亿 1.76 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.29 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.0 元 2.86 亿 1.25 亿 0.66 亿 0.19 亿
其他流动负债 931.07 万 905.82 万 0.13 亿 799.35 万 0.12 亿
非流动负债 非流动负债合计 4.09 亿 11.16 亿 7.33 亿 7.22 亿 6.86 亿
长期借款 1.0 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.0 元 0.0 元 165.0 万 75.0 万 61.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 2.79 亿 2.4 亿 2.29 亿 2.58 亿 3.06 亿
长期递延收益 0.31 亿 252.15 万 246.31 万 240.47 万 237.55 万
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 34.74 亿 33.34 亿 33.51 亿 34.94 亿 37.4 亿
股东权益 实收资本 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿
盈余公积 1.71 亿 1.81 亿 1.97 亿 2.07 亿 2.07 亿
未分配利润 12.87 亿 12.45 亿 12.86 亿 13.25 亿 14.06 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 7.51 亿 6.37 亿 6.03 亿 6.9 亿 8.33 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 31.7 亿 30.23 亿 30.48 亿 31.83 亿 34.07 亿
少数股东权益 3.04 亿 3.12 亿 3.03 亿 3.11 亿 3.32 亿


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