资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 18.6 | 19.9 | 18.6 | 22.0 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货（%） | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 17.3 | 21.0 | 21.4 | 22.1 | 16.9 | |
| 流动资产（%） | 42.8 | 44.0 | 45.4 | 44.7 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.2 | 56.0 | 54.6 | 55.3 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 12.4 | 11.9 | 13.1 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 21.9 | 21.6 | 23.5 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 19.3 | 14.0 | 13.4 | 12.6 | 13.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.5 | 64.0 | -- | 63.9 | 67.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 2.1 | 5.0 | 5.2 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.3 | 37.8 | 33.9 | 39.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.6 | 24.8 | 25.6 | 22.9 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.1 | 11.5 | 9.2 | 10.8 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 24.5 | 24.5 | 23.1 | 22.2 | 21.0 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 9.0 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 45.3 | 44.3 | 44.9 | 45.9 | 51.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 223.5 | 149.5 | 153.1 | 45.3 | 34.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 8.0 | 10.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 9.6 | 8.9 | |
| 存货周转天数（天） | 43.7 | 41.8 | 42.6 | 37.9 | 41.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.3 | 171.4 | 157.9 | 174.9 | 130.0 | |
| 缺钱天数（天） | -133.0 | -127.2 | -112.9 | -128.9 | -78.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.5 | -7.8 | 0.6 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.3 | 15.9 | -19.2 | 12.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.0 | 0.5 | 4.3 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.8 | 185.5 | 194.9 | 180.4 | 208.7 | |
| 流动比率（%） | 184.4 | 200.6 | 209.8 | 190.0 | 225.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 10.0 | 10.1 | 7.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 36.0 | 35.1 | 36.1 | 32.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 453.8 | 437.1 | 550.6 | 628.3 | 659.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.5 | 2.4 | 21.8 | 11.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 182.3 | 87.3 | 148.9 | 190.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.6 | -12.5 | -3.9 | -6.8 | -- |
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