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三特索道资产负债表

18.02亿

总资产

3.57亿

总负债

14.45亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 三特索道资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 25.52 亿 18.72 亿 16.97 亿 18.51 亿 18.02 亿
流动资产 流动资产合计 6.32 亿 2.95 亿 2.47 亿 4.14 亿 3.85 亿
货币资金 5.39 亿 2.2 亿 1.98 亿 3.75 亿 3.42 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收账款 0.11 亿 844.83 万 0.12 亿 805.21 万 817.14 万
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.65 亿 0.42 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.14 亿
预付款项 412.43 万 447.2 万 464.74 万 438.49 万 443.31 万
存货 687.49 万 820.99 万 696.36 万 799.64 万 855.27 万
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 534.47 万 483.81 万 382.11 万 460.07 万
其他流动资产 0.12 亿 614.27 万 560.65 万 253.3 万 261.78 万
非流动资产 非流动资产合计 19.2 亿 15.77 亿 14.5 亿 14.37 亿 14.18 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 1.41 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.27 亿
其他非流动金融资产 0.41 亿 0.32 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.55 亿 0.53 亿 0.46 亿 0.46 亿
长期股权投资 1.63 亿 1.32 亿 1.14 亿 1.08 亿 1.08 亿
长期应收款 0.57 亿 0.24 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.16 亿
固定资产 11.4 亿 9.7 亿 9.08 亿 8.49 亿 8.42 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.73 亿 0.55 亿 0.32 亿 0.3 亿 0.24 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 486.39 万 132.27 万 71.65 万 155.36 万 142.47 万
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.11 亿 1.01 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.23 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 1.24 亿 1.17 亿 1.0 亿 0.9 亿 0.9 亿
长期待摊费用 0.1 亿 727.91 万 638.51 万 651.75 万 720.39 万
递延所得税资产 248.72 万 0.12 亿 0.22 亿 0.37 亿 0.37 亿
其他非流动资产 515.67 万 909.8 万 221.67 万 256.51 万 177.34 万
负债 负债总额 12.87 亿 7.12 亿 3.94 亿 4.37 亿 3.57 亿
流动负债 流动负债合计 8.14 亿 5.49 亿 2.65 亿 2.53 亿 2.01 亿
短期借款 4.75 亿 2.29 亿 500.0 万 0.25 亿 0.0 元
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付账款 385.18 万 438.46 万 503.0 万 496.97 万 431.49 万
合同负债 647.88 万 0.11 亿 0.11 亿 0.14 亿 0.17 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 230.93 万 115.33 万 100.7 万 118.49 万 179.91 万
应付职工薪酬 0.4 亿 0.45 亿 0.5 亿 0.54 亿 0.33 亿
应付股利 732.1 万 0.11 亿 0.11 亿 0.28 亿 0.28 亿
应交税费 653.38 万 0.14 亿 0.21 亿 0.14 亿 0.17 亿
应付利息 267.08 万 64.53 万 25.3 万 0.0 元 0.0 元
其他应付款 2.07 亿 1.51 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 1.91 亿 1.62 亿 1.09 亿 1.28 亿 0.92 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.88 亿 0.83 亿 0.63 亿 0.12 亿 0.35 亿
其他流动负债 27.02 万 43.13 万 40.84 万 51.07 万 16.94 万
非流动负债 非流动负债合计 4.73 亿 1.63 亿 1.3 亿 1.84 亿 1.56 亿
长期借款 1.6 亿 0.79 亿 0.38 亿 0.26 亿 100.0 万
应付债券 2.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 132.71 万 431.35 万 0.14 亿 0.13 亿 0.13 亿
递延所得税负债 0.37 亿 0.19 亿 0.18 亿 0.29 亿 0.29 亿
长期递延收益 0.33 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.21 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 12.65 亿 11.6 亿 13.02 亿 14.14 亿 14.45 亿
股东权益 实收资本 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 7.7 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿
盈余公积 0.78 亿 0.78 亿 0.83 亿 0.91 亿 0.91 亿
未分配利润 1.45 亿 0.42 亿 1.64 亿 2.59 亿 2.9 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.51 亿 -694.45 万 -569.15 万 20.43 万 -78.28 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 12.21 亿 11.28 亿 12.57 亿 13.66 亿 13.95 亿
少数股东权益 0.44 亿 0.32 亿 0.46 亿 0.49 亿 0.51 亿


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