三特索道现金流表
2.85亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
-0.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三特索道现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.3 亿 | 5.89 亿 | 5.39 亿 | 2.2 亿 | 1.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.35 亿 | 0.96 亿 | 1.43 亿 | 3.31 亿 | 2.85 亿 |
| 现金流入 | 5.0 亿 | 4.57 亿 | 4.26 亿 | 7.62 亿 | 7.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.17 亿 | 4.5 亿 | 2.76 亿 | 7.48 亿 | 7.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 736.83 万 | 1.47 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 3.65 亿 | 3.62 亿 | 2.83 亿 | 4.31 亿 | 4.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.5 亿 | 0.59 亿 | 0.37 亿 | 0.45 亿 | 0.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 1.46 亿 | 1.23 亿 | 1.44 亿 | 1.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.58 亿 | 0.38 亿 | 1.04 亿 | 1.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.32 亿 | 0.99 亿 | 0.84 亿 | 1.38 亿 | 1.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.82 亿 | -1.23 亿 | 0.97 亿 | -0.47 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 2.97 亿 | 19.03 亿 | 7.07 亿 | 0.41 亿 | 0.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.13 亿 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 49.16 万 | 169.38 万 | 0.44 亿 | 8.98 万 | 10.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 192.63 万 | 826.59 万 | 0.22 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.73 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 18.99 亿 | 5.05 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 1.15 亿 | 20.26 亿 | 6.1 亿 | 0.87 亿 | 0.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.73 亿 | 1.21 亿 | 1.06 亿 | 0.66 亿 | 0.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 20.0 万 | 133.61 万 | 46.39 万 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.21 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 19.04 亿 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.59 亿 | -0.24 亿 | -5.59 亿 | -3.06 亿 | -0.94 亿 |
| 现金流入 | 9.42 亿 | 5.32 亿 | 2.8 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 235.0 万 | 115.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 235.0 万 | 115.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.01 亿 | 5.56 亿 | 8.39 亿 | 3.32 亿 | 1.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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