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日上集团资产负债表

45.17亿

总资产

21.24亿

总负债

23.93亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 日上集团资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 42.91 亿 49.29 亿 50.22 亿 50.48 亿 45.17 亿
流动资产 流动资产合计 30.74 亿 36.08 亿 34.95 亿 33.72 亿 28.31 亿
货币资金 6.35 亿 6.65 亿 7.56 亿 7.47 亿 6.28 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 38.9 万 58.45 万 57.99 万 28.31 万 0.0 元
应收票据 0.34 亿 911.07 万 0.47 亿 0.25 亿 0.29 亿
应收账款 6.37 亿 7.42 亿 6.8 亿 7.5 亿 6.51 亿
合同资产 0.37 亿 3.2 亿 4.1 亿 4.43 亿 3.23 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.13 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.25 亿 0.2 亿
预付款项 0.94 亿 1.99 亿 0.95 亿 1.0 亿 1.5 亿
存货 15.48 亿 15.37 亿 14.22 亿 11.88 亿 9.73 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.36 亿 0.79 亿 0.2 亿 0.47 亿 0.17 亿
非流动资产 非流动资产合计 12.17 亿 13.22 亿 15.26 亿 16.76 亿 16.86 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 9.35 亿 9.33 亿 10.11 亿 11.22 亿 12.26 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.76 亿 0.77 亿 1.9 亿 1.93 亿 0.7 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.4 亿 1.77 亿 1.76 亿 2.39 亿 2.34 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 32.63 万 50.25 万 32.98 万 403.75 万 540.03 万
递延所得税资产 0.37 亿 0.68 亿 0.8 亿 0.94 亿 0.93 亿
其他非流动资产 0.29 亿 0.65 亿 0.69 亿 0.24 亿 0.58 亿
负债 负债总额 23.21 亿 25.73 亿 26.65 亿 26.37 亿 21.24 亿
流动负债 流动负债合计 21.51 亿 23.91 亿 24.76 亿 23.92 亿 18.44 亿
短期借款 9.72 亿 8.52 亿 10.52 亿 9.39 亿 6.87 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 8.35 亿 11.03 亿 8.37 亿 8.35 亿 5.34 亿
应付账款 1.67 亿 1.88 亿 2.4 亿 2.84 亿 1.96 亿
合同负债 1.15 亿 0.99 亿 0.99 亿 1.36 亿 1.01 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 587.6 万 876.44 万 713.56 万 603.34 万 198.92 万
应付股利 40.0 万 40.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.21 亿 0.2 亿 0.34 亿 0.37 亿 0.2 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 765.59 万 791.14 万 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 805.59 万 831.14 万 0.13 亿 0.1 亿 756.55 万
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.13 亿 0.74 亿 1.57 亿 0.95 亿 2.6 亿
其他流动负债 0.12 亿 0.38 亿 0.36 亿 0.5 亿 0.36 亿
非流动负债 非流动负债合计 1.7 亿 1.82 亿 1.9 亿 2.45 亿 2.8 亿
长期借款 1.68 亿 1.8 亿 1.88 亿 2.44 亿 2.79 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 9.73 万 11.1 万 9.24 万 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 163.88 万 197.03 万 151.61 万 110.07 万 100.02 万
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 19.7 亿 23.56 亿 23.56 亿 24.11 亿 23.93 亿
股东权益 实收资本 7.01 亿 8.08 亿 8.04 亿 8.04 亿 8.04 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 7.38 亿 9.5 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿
盈余公积 0.32 亿 0.37 亿 0.4 亿 0.42 亿 0.43 亿
未分配利润 5.11 亿 5.78 亿 5.64 亿 6.21 亿 6.11 亿
减:库存股 0.16 亿 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 -0.12 亿 -0.17 亿 -590.77 万 -0.1 亿 -0.18 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 19.54 亿 23.39 亿 23.4 亿 23.95 亿 23.78 亿
少数股东权益 0.16 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.16 亿 0.14 亿


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