日上集团现金流表

4.69亿

营业现金流

-1.95亿

投资现金流

-2.34亿

融资现金流

现金流表详细项

日上集团现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.05 亿 3.67 亿 4.94 亿 4.86 亿 5.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 1.01 亿 3.79 亿 4.11 亿 4.69 亿
现金流入 39.87 亿 38.85 亿 42.02 亿 34.64 亿 35.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.35 亿 34.74 亿 39.63 亿 31.52 亿 31.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 2.58 亿 2.7 亿 1.19 亿 1.6 亿 2.12 亿
现金流出 40.34 亿 37.84 亿 38.23 亿 30.53 亿 30.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.77 亿 30.68 亿 30.79 亿 23.58 亿 21.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.55 亿 3.49 亿 4.14 亿 3.77 亿 3.8 亿
-支付的各项税费 1.15 亿 0.95 亿 1.27 亿 1.54 亿 1.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 3.87 亿 2.72 亿 2.03 亿 1.63 亿 3.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.99 亿 -2.33 亿 -2.59 亿 -1.92 亿 -1.95 亿
现金流入 1.75 亿 5.69 亿 2.32 亿 4.79 亿 4.31 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 3.81 61.64 0.0 50.82 50.82
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.04 0.0 3.31 3,000.0 3,000.0
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 1.75 亿 5.68 亿 2.32 亿 4.78 亿 4.3 亿
现金流出 3.74 亿 8.02 亿 4.91 亿 6.7 亿 6.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.59 亿 2.68 亿 2.57 亿 1.94 亿 1.96 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.15 亿 5.34 亿 2.34 亿 4.76 亿 4.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.98 亿 2.4 亿 -1.28 亿 -1.47 亿 -2.34 亿
现金流入 13.91 亿 13.6 亿 12.15 亿 11.07 亿 11.36 亿
+吸收投资收到的现金 3.18 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 11.93 亿 11.2 亿 13.43 亿 12.54 亿 13.7 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --