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北控水务集团资产负债表

1,770.82亿

总资产

1,175.89亿

总负债

594.94亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 北控水务集团资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 1,744.01 亿 1,836.23 亿 1,839.46 亿 1,821.75 亿 1,770.82 亿
流动资产 流动资产合计 414.47 亿 396.01 亿 465.86 亿 444.56 亿 439.82 亿
货币资金 146.97 亿 107.43 亿 131.64 亿 112.45 亿 95.77 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 89.55 亿 88.91 亿 119.01 亿 107.88 亿 120.94 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 97.5 亿 99.27 亿 92.73 亿 87.9 亿 82.49 亿
存货 2.31 亿 2.4 亿 3.9 亿 3.91 亿 3.82 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 1,329.54 亿 1,440.22 亿 1,373.6 亿 1,377.19 亿 1,331.0 亿
物业、厂房及设备 47.0 亿 51.5 亿 89.05 亿 92.03 亿 98.3 亿
投资物业 8.56 亿 8.73 亿 7.02 亿 5.09 亿 4.88 亿
使用权资产 7.87 亿 5.67 亿 9.53 亿 8.96 亿 8.57 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 59.15 亿 105.29 亿 112.63 亿 120.26 亿 123.65 亿
商誉 41.83 亿 42.14 亿 42.12 亿 39.82 亿 38.65 亿
联营公司投资 63.61 亿 65.36 亿 37.83 亿 36.48 亿 35.37 亿
合营公司投资 99.69 亿 109.62 亿 106.1 亿 112.41 亿 111.81 亿
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.68 亿 0.52 亿 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 14.11 亿 11.71 亿 9.01 亿 8.15 亿 7.34 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 122.77 亿 119.56 亿 128.49 亿 126.94 亿 117.16 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 21.49 亿 21.39 亿 15.75 亿 13.18 亿 6.95 亿
递延所得税资产 2.64 亿 3.99 亿 4.35 亿 4.27 亿 5.9 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 1,172.77 亿 1,200.74 亿 1,244.82 亿 1,225.85 亿 1,175.89 亿
流动负债 流动负债合计 519.22 亿 497.0 亿 507.41 亿 467.83 亿 459.99 亿
短期借款 68.25 亿 108.31 亿 85.55 亿 114.12 亿 139.75 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 264.22 亿 275.1 亿 226.38 亿 228.05 亿 202.51 亿
合同负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
短期应付债券 74.91 亿 1.5 亿 74.53 亿 22.0 亿 21.24 亿
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 1.09 亿 0.17 亿 0.93 亿 0.71 亿 0.45 亿
应交税费 14.37 亿 15.8 亿 14.32 亿 14.25 亿 14.91 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 96.4 亿 96.11 亿 105.7 亿 88.69 亿 81.13 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 653.55 亿 703.75 亿 737.41 亿 758.02 亿 715.9 亿
长期借款 428.09 亿 458.42 亿 552.7 亿 549.38 亿 508.01 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 125.17 亿 168.51 亿 108.17 亿 131.78 亿 133.67 亿
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 3.0 亿 1.08 亿 2.21 亿 1.92 亿 1.55 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 15.56 亿 11.1 亿 11.91 亿 13.39 亿 15.0 亿
长期递延收益 16.96 亿 14.89 亿 12.07 亿 10.06 亿 6.14 亿
递延所得税负债 40.96 亿 49.74 亿 50.35 亿 51.49 亿 51.53 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 571.24 亿 635.49 亿 594.64 亿 595.9 亿 594.94 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 373.44 亿 400.29 亿 338.8 亿 345.46 亿 331.38 亿
股本 10.02 亿 10.14 亿 10.05 亿 8.34 亿 8.34 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 66.23 亿 30.34 亿 28.24 亿 27.36 亿 45.02 亿
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 351.54 亿 377.99 亿 316.88 亿 303.35 亿 285.42 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 131.57 亿 204.85 亿 227.59 亿 223.08 亿 218.53 亿


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