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有利集团资产负债表

62.6亿

总资产

47.24亿

总负债

15.36亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 有利集团资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 51.1 亿 47.37 亿 48.51 亿 57.26 亿 62.6 亿
流动资产 流动资产合计 35.08 亿 32.37 亿 34.68 亿 41.99 亿 46.77 亿
货币资金 7.28 亿 10.45 亿 7.43 亿 9.06 亿 8.08 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 7.9 亿 6.73 亿 7.03 亿 8.69 亿 11.48 亿
合同资产 7.03 亿 8.15 亿 13.43 亿 18.72 亿 20.8 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 4.0 亿 2.93 亿 2.25 亿 2.28 亿 2.71 亿
存货 0.76 亿 0.8 亿 1.54 亿 1.46 亿 1.86 亿
持有待售资产 7.08 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.12 亿 1.05 亿
发放贷款及垫款 211.9 万 156.1 万 124.9 万 132.0 万 135.7 万
非流动资产 非流动资产合计 16.01 亿 15.01 亿 13.83 亿 15.27 亿 15.83 亿
物业、厂房及设备 11.85 亿 11.71 亿 10.95 亿 11.73 亿 12.69 亿
投资物业 1.83 亿 1.77 亿 1.7 亿 2.64 亿 2.28 亿
使用权资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 828.6 万 723.0 万 617.4 万 511.8 万 459.0 万
商誉 0.17 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.18 亿
联营公司投资 97.5 万 36.1 万 3.5 万 3.4 万 3.3 万
合营公司投资 1.32 亿 0.94 亿 0.77 亿 0.52 亿 0.49 亿
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 110.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税资产 838.2 万 721.4 万 417.7 万 490.8 万 490.8 万
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 36.3 亿 31.96 亿 33.47 亿 42.25 亿 47.24 亿
流动负债 流动负债合计 27.48 亿 28.28 亿 28.79 亿 37.63 亿 41.56 亿
短期借款 8.75 亿 9.82 亿 9.18 亿 18.5 亿 19.14 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 0.0 元 2.47 亿 3.83 亿 6.05 亿 6.02 亿
合同负债 8.33 亿 7.21 亿 6.77 亿 5.98 亿 7.87 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.1 亿 0.1 亿 0.11 亿 519.7 万 0.13 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 7.22 亿 8.23 亿 8.79 亿 6.95 亿 8.25 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 8.81 亿 3.68 亿 4.67 亿 4.61 亿 5.68 亿
长期借款 8.36 亿 3.37 亿 4.49 亿 4.42 亿 5.3 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.38 亿 0.24 亿 860.2 万 951.8 万 0.28 亿
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 763.2 万 745.5 万 969.0 万 0.1 亿 0.1 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 14.8 亿 15.41 亿 15.04 亿 15.02 亿 15.36 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 14.78 亿 15.41 亿 15.06 亿 15.05 亿 15.41 亿
股本 0.88 亿 0.88 亿 0.88 亿 0.88 亿 0.88 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 9.32 亿 9.6 亿 9.88 亿 10.33 亿 10.46 亿
其他储备 4.58 亿 4.94 亿 4.31 亿 3.85 亿 4.07 亿
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 206.5 万 -11.8 万 -230.6 万 -359.8 万 -506.4 万


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