有利集团现金流表
-2.46亿
营业现金流
-1.9亿
投资现金流
6.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 有利集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.71 亿 | 6.51 亿 | 9.34 亿 | 6.89 亿 | 8.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.77 亿 | 8.13 亿 | -2.37 亿 | -4.63 亿 | -2.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | -0.2 亿 | -0.26 亿 | -1.48 亿 | -1.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.28 亿 | -5.18 亿 | 0.26 亿 | 7.91 亿 | 6.43 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.15 亿 | 811.5 万 | -803.7 万 | -640.6 万 | 524.2 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.65 亿 | 2.75 亿 | -2.38 亿 | 1.8 亿 | 2.07 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.51 亿 | 9.34 亿 | 6.89 亿 | 8.62 亿 | 10.74 亿 |
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