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达利国际资产负债表

62.61亿

总资产

30.95亿

总负债

31.66亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 达利国际资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 61.67 亿 62.28 亿 63.5 亿 61.79 亿 62.61 亿
流动资产 流动资产合计 23.58 亿 23.32 亿 22.97 亿 21.66 亿 21.39 亿
货币资金 4.38 亿 7.28 亿 6.21 亿 5.68 亿 5.36 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 166.3 万 0.13 亿 28.0 万 0.0 元 41.0 万
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 3.37 亿 2.54 亿 0.26 亿 0.37 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 6.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 5.18 亿 5.51 亿 6.33 亿 6.47 亿 6.21 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 1.13 亿 1.65 亿 1.87 亿 2.13 亿 1.98 亿
存货 6.0 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.98 亿 4.8 亿
持有待售资产 0.22 亿 0.95 亿 1.59 亿 2.09 亿 2.66 亿
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 38.08 亿 38.96 亿 40.53 亿 40.13 亿 41.22 亿
物业、厂房及设备 4.74 亿 4.62 亿 4.54 亿 4.81 亿 5.77 亿
投资物业 31.01 亿 32.09 亿 34.16 亿 34.01 亿 34.05 亿
使用权资产 0.75 亿 0.6 亿 0.54 亿 0.48 亿 0.57 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.22 亿
合营公司投资 755.9 万 756.5 万 755.7 万 755.7 万 755.7 万
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 198.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.16 亿 0.16 亿 0.11 亿 561.6 万 561.6 万
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.89 亿 0.67 亿 0.67 亿 0.35 亿 0.36 亿
递延所得税资产 0.43 亿 0.33 亿 364.1 万 0.13 亿 0.13 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 30.44 亿 30.9 亿 32.56 亿 30.88 亿 30.95 亿
流动负债 流动负债合计 16.01 亿 15.01 亿 21.03 亿 18.36 亿 18.4 亿
短期借款 6.08 亿 5.51 亿 9.0 亿 7.64 亿 7.91 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 319.5 万 374.9 万 160.2 万
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 5.82 亿 4.46 亿 6.96 亿 6.76 亿 6.84 亿
合同负债 0.64 亿 0.9 亿 0.92 亿 1.01 亿 1.27 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 600.6 万 402.5 万 404.9 万 407.2 万 391.3 万
应交税费 0.56 亿 0.83 亿 0.62 亿 0.54 亿 0.52 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 2.84 亿 3.26 亿 3.46 亿 2.33 亿 1.79 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 14.43 亿 15.89 亿 11.52 亿 12.52 亿 12.55 亿
长期借款 10.69 亿 11.52 亿 7.42 亿 8.36 亿 8.32 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.12 亿 867.2 万 525.8 万 186.2 万 0.1 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 516.6 万 0.7 亿 0.74 亿 0.73 亿 0.72 亿
长期递延收益 814.4 万 697.6 万 683.3 万 568.7 万 559.8 万
递延所得税负债 3.48 亿 3.52 亿 3.24 亿 3.35 亿 3.36 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 31.23 亿 31.38 亿 30.94 亿 30.91 亿 31.66 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 31.53 亿 31.67 亿 31.24 亿 31.16 亿 31.91 亿
股本 0.31 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.31 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.86 亿 31.6 亿
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 -0.3 亿 -0.29 亿 -0.3 亿 -0.25 亿 -0.25 亿


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