资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 11.7 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 8.9 | 10.0 | 10.5 | 9.9 | |
| 存货（%） | 9.7 | 7.0 | 6.9 | 8.1 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 38.2 | 37.4 | 36.2 | 35.1 | 34.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.8 | 62.6 | 63.8 | 64.9 | 65.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 7.2 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 26.0 | 24.1 | 33.1 | 29.7 | 29.4 | |
| 非流动负债（%） | 23.4 | 25.5 | 18.1 | 20.3 | 20.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.6 | 50.4 | 48.7 | 50.0 | 50.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 4.9 | 3.6 | 3.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 334.4 | 334.5 | 251.5 | 223.0 | 167.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60812.0 | 68780.0 | 46543.0 | 36899.0 | 17563.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 19.4 | 20.9 | 19.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 6.0 | 4.3 | 3.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.1 | 4.4 | 3.4 | 3.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 121.3 | 109.3 | 113.6 | 121.1 | 127.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 6.6 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.3 | 55.5 | 65.4 | 70.1 | 72.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 59.9 | 53.8 | 48.1 | 51.1 | 55.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 121.3 | 109.3 | 113.6 | 121.1 | 127.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3388.0 | 2173.0 | -593.0 | 91.0 | -5183.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 115.0 | 113.1 | 67.7 | -2072.0 | -8155.0 | |
| 净资本增长率（%） | 875.0 | 49.0 | -139.0 | -10.0 | 334.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.8 | 126.3 | 88.5 | 90.8 | 90.2 | |
| 流动比率（%） | 147.3 | 155.3 | 109.2 | 118.0 | 116.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.4 | 49.6 | 51.3 | 50.0 | 49.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 962.4 | 1024.0 | 935.6 | 902.1 | 766.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 237.0 | 1776.0 | 1313.0 | -83.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13250.0 | 30847.0 | 33425.0 | 18263.0 | 7958.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -103.0 | 484.0 | 187.0 | -393.0 | -- |
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