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山水水泥资产负债表

321.29亿

总资产

127.89亿

总负债

193.4亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 山水水泥资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 328.28 亿 354.17 亿 352.64 亿 338.75 亿 321.29 亿
流动资产 流动资产合计 85.14 亿 95.21 亿 98.39 亿 92.8 亿 85.58 亿
货币资金 16.62 亿 17.4 亿 23.81 亿 30.45 亿 28.65 亿
受限制货币资金 0.25 亿 0.35 亿 2.51 亿 4.67 亿 7.36 亿
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 2.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 27.51 亿 27.99 亿 19.77 亿 19.19 亿 16.56 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 10.74 亿 15.69 亿 16.09 亿 13.76 亿 12.01 亿
存货 27.14 亿 33.77 亿 36.21 亿 23.6 亿 20.27 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 243.14 亿 258.95 亿 254.24 亿 245.96 亿 235.71 亿
物业、厂房及设备 186.43 亿 195.2 亿 190.16 亿 184.21 亿 174.06 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 27.33 亿 28.62 亿 26.08 亿 24.82 亿 23.69 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 11.81 亿 15.84 亿 17.59 亿 17.81 亿 21.19 亿
商誉 1.07 亿 1.1 亿 1.01 亿 0.61 亿 0.15 亿
联营公司投资 3.8 亿 3.87 亿 5.76 亿 5.35 亿 4.7 亿
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 10.18 亿 11.44 亿 9.88 亿 9.63 亿 7.93 亿
递延所得税资产 1.99 亿 2.63 亿 3.56 亿 3.37 亿 3.78 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 139.91 亿 124.85 亿 134.77 亿 136.17 亿 127.89 亿
流动负债 流动负债合计 116.71 亿 114.25 亿 117.01 亿 118.18 亿 98.37 亿
短期借款 22.25 亿 29.27 亿 31.17 亿 47.69 亿 40.37 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 42.76 亿 45.7 亿 52.81 亿 42.44 亿 31.54 亿
合同负债 8.69 亿 6.46 亿 5.82 亿 4.65 亿 3.27 亿
短期应付债券 3.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 6.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.16 亿 0.12 亿 665.31 万 519.91 万 859.2 万
应交税费 3.17 亿 4.78 亿 1.45 亿 0.56 亿 1.07 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 29.42 亿 27.92 亿 25.69 亿 22.79 亿 22.04 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 23.2 亿 10.6 亿 17.76 亿 17.99 亿 29.52 亿
长期借款 13.26 亿 1.65 亿 9.36 亿 8.81 亿 16.67 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 1.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.71 亿 0.65 亿 0.63 亿 0.58 亿 0.67 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 2.64 亿 2.97 亿 3.39 亿 3.48 亿 3.75 亿
递延所得税负债 0.89 亿 0.79 亿 0.55 亿 0.75 亿 0.95 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 188.38 亿 229.32 亿 217.86 亿 202.58 亿 193.4 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 186.25 亿 226.07 亿 214.82 亿 201.77 亿 193.23 亿
股本 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿
股份溢价 97.68 亿 100.7 亿 92.31 亿 90.65 亿 87.55 亿
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 85.07 亿 121.76 亿 119.19 亿 107.86 亿 102.54 亿
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 2.13 亿 3.25 亿 3.04 亿 0.81 亿 0.18 亿


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