资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 5.1 4.9 6.8 9.0 9.5
应收款项(%) 8.4 7.9 5.6 5.7 6.1
存货(%) 8.3 9.5 10.3 7.0 6.6
其他流动资产(%) 3.3 4.4 4.6 4.1 4.2
流动资产(%) 25.9 26.9 27.9 27.4 27.8
商誉(%) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
非流动资产(%) 74.1 73.1 72.1 72.6 72.2
负债
应付款项(%) 13.0 12.9 15.0 12.5 13.3
流动负债(%) 35.6 32.3 33.2 34.9 34.5
非流动负债(%) 7.1 3.0 5.0 5.3 8.1
权益
股东权益(%) 57.4 64.7 61.8 59.8 57.4
权益乘数(倍) 1.9 1.6 1.6 1.4 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.4 10.4 2.4 -3.3 -3.0
ROE=净资产收益率(%) 23.0 16.3 3.8 -4.6 -5.0
ROIC=资本回报率(%) 2009.3 1568.0 357.0 -506.8 -525.0
税前纯益占实收资本(%) 173844.0 165600.0 49210.0 -32671.0 -32671.0
EPS=每股收益(元) 0.9 0.8 0.2 -0.2 -0.2
毛利率(%) 33.3 29.4 19.7 10.6 11.0
营业利润率(%) 20.7 16.2 6.0 -4.8 -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 15.7 11.7 3.5 -5.8 -6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.9 0.7 0.6 --
固定资产周转率(次/年) 1.2 1.4 1.1 0.9 --
完整生意周期(天) 72.6 70.4 89.2 90.4 --
应收款项周转率(次/年) 10.1 10.9 10.1 10.2 --
应收款项周转天数(天) 36.2 33.6 36.2 35.6 --
存货周转率(次/年) 10.0 9.9 6.9 6.7 --
存货周转天数(天) 36.4 36.9 53.0 54.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 72.6 70.4 89.2 90.4 --
成长能力
营收增长率(%) 314.0 2169.0 -2011.0 -1721.0 -1721.0
营业利润增长率(%) 108.7 95.3 29.7 -66.4 -16639.0
净资本增长率(%) 3366.0 2174.0 -500.0 -701.0 -774.0
偿债能力
速动比率(%) 49.7 53.8 53.1 58.6 61.2
流动比率(%) 73.0 83.3 84.1 78.5 80.4
利息保障倍数(倍) 13.5 18.3 8.9 -3.0 -3.0
财务结构
负债占资产比率(%) 42.6 35.3 38.2 40.2 42.6
长期资金占重资产比率(%) 113.5 122.9 123.9 119.7 122.9
现金能力
现金流量比率(%) 3564.0 3803.0 2547.0 395.0 127.0
现金流量允当比率(%) 59164.0 46535.0 52077.0 46341.0 --
现金再投资比率(%) 770.0 1077.0 1265.0 212.0 67.0