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北海集团资产负债表

16.92亿

总资产

3.91亿

总负债

13.01亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 北海集团资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 24.41 亿 23.02 亿 19.55 亿 17.17 亿 16.92 亿
流动资产 流动资产合计 11.19 亿 9.1 亿 6.16 亿 4.87 亿 4.84 亿
货币资金 4.55 亿 3.87 亿 2.6 亿 2.87 亿 3.12 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.42 亿 0.42 亿 0.99 亿 0.22 亿 0.18 亿
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 641.8 万 40.7 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 4.52 亿 3.71 亿 1.74 亿 1.06 亿 0.78 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.81 亿 0.67 亿 0.55 亿 0.54 亿 0.56 亿
存货 0.82 亿 0.43 亿 0.27 亿 0.19 亿 0.2 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 13.22 亿 13.91 亿 13.4 亿 12.31 亿 12.09 亿
物业、厂房及设备 5.15 亿 4.71 亿 4.26 亿 3.76 亿 3.71 亿
投资物业 6.01 亿 7.29 亿 7.73 亿 7.26 亿 7.1 亿
使用权资产 0.98 亿 0.98 亿 0.52 亿 0.45 亿 0.45 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 272.2 万 270.7 万 257.2 万 230.2 万 313.2 万
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.48 亿 0.42 亿 0.34 亿 0.29 亿 0.29 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 513.2 万 480.8 万 494.9 万 476.7 万 526.2 万
递延所得税资产 0.19 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.17 亿
持有待售资产 0.28 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.28 亿
负债 负债合计 7.59 亿 7.14 亿 5.11 亿 3.94 亿 3.91 亿
流动负债 流动负债合计 7.24 亿 6.53 亿 4.46 亿 3.32 亿 2.86 亿
短期借款 2.69 亿 2.89 亿 1.71 亿 1.38 亿 1.27 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 3.52 亿 2.61 亿 1.96 亿 1.25 亿 0.96 亿
合同负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 278.1 万 357.1 万 357.9 万 351.1 万 380.0 万
应交税费 0.12 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.12 亿 0.12 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.85 亿 0.86 亿 0.61 亿 0.51 亿 0.45 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 0.35 亿 0.61 亿 0.66 亿 0.61 亿 1.05 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.48 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 74.6 万 521.3 万 386.7 万 288.9 万 276.3 万
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 366.5 万 518.1 万 690.0 万 444.8 万
长期递延收益 100.2 万 63.5 万 33.5 万 5.2 万 0.0 元
递延所得税负债 0.33 亿 0.52 亿 0.56 亿 0.51 亿 0.49 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 16.82 亿 15.87 亿 14.44 亿 13.24 亿 13.01 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 15.46 亿 14.51 亿 13.23 亿 12.2 亿 12.01 亿
股本 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 13.56 亿 12.6 亿 11.33 亿 10.29 亿 10.1 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 1.36 亿 1.37 亿 1.21 亿 1.04 亿 1.01 亿


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