资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 16.8 | 13.3 | 16.7 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 16.1 | 8.9 | 6.1 | 4.6 | |
| 存货（%） | 3.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 45.9 | 39.6 | 31.5 | 28.3 | 28.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.1 | 60.4 | 68.5 | 71.7 | 71.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 11.3 | 10.0 | 7.3 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 29.7 | 28.4 | 22.8 | 19.4 | 16.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.9 | 69.0 | 73.8 | 77.1 | 76.9 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.5 | -5.0 | -4.0 | -5.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.2 | -5.8 | -4.5 | -6.0 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -203.0 | -707.2 | -539.7 | -618.0 | -763.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1814.0 | -6327.0 | -4535.0 | -4736.0 | -5660.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 23.5 | 35.2 | 42.0 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.9 | -18.1 | -17.4 | -26.0 | -43.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -4.0 | -17.9 | -17.2 | -26.0 | -44.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 208.0 | 259.6 | 226.5 | 171.5 | 157.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 174.6 | 225.3 | 200.5 | 147.2 | 130.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.0 | 10.6 | 14.1 | 15.0 | 13.6 | |
| 存货周转天数（天） | 33.3 | 34.3 | 25.9 | 24.3 | 26.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 208.0 | 259.6 | 226.5 | 171.5 | 157.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1273.0 | -2445.0 | -2553.0 | -3021.0 | -7218.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 443.0 | -4216.0 | |
| 净资本增长率（%） | -295.0 | -563.0 | -902.0 | -834.0 | -767.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.2 | 132.7 | 132.1 | 140.8 | 161.9 | |
| 流动比率（%） | 154.6 | 139.3 | 138.2 | 146.4 | 169.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.1 | -13.6 | -5.9 | -11.9 | -31.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.1 | 31.0 | 26.2 | 22.9 | 23.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 333.5 | 349.9 | 354.8 | 368.3 | 378.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 532.0 | -267.0 | 2011.0 | -502.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -811.0 | 2949.0 | 9124.0 | 4501.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.0 | -235.0 | -468.0 | -383.0 | -- |
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