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中国光大水务资产负债表

382.13亿

总资产

233.91亿

总负债

148.22亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中国光大水务资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 329.69 亿 334.46 亿 342.21 亿 358.89 亿 382.13 亿
流动资产 流动资产合计 74.32 亿 89.32 亿 96.01 亿 99.58 亿 110.91 亿
货币资金 22.82 亿 28.46 亿 18.81 亿 18.48 亿 18.7 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 22.97 亿 33.62 亿 44.35 亿 52.94 亿 62.87 亿
合同资产 19.9 亿 20.1 亿 21.58 亿 21.74 亿 22.55 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 5.7 亿 4.06 亿 9.48 亿 5.53 亿 5.47 亿
存货 0.7 亿 0.86 亿 0.58 亿 0.57 亿 1.02 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 255.37 亿 245.15 亿 246.19 亿 259.31 亿 271.22 亿
物业、厂房及设备 10.44 亿 9.95 亿 9.71 亿 9.89 亿 9.96 亿
投资物业 0.12 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿
使用权资产 1.04 亿 0.9 亿 0.89 亿 0.82 亿 0.88 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 22.81 亿 23.7 亿 21.56 亿 23.19 亿 27.28 亿
商誉 15.32 亿 14.01 亿 13.64 亿 13.42 亿 13.7 亿
联营公司投资 23.1 万 0.11 亿 0.12 亿 354.0 万 321.3 万
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 126.2 万 190.3 万 190.3 万
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 7.72 亿 5.56 亿 2.35 亿 2.55 亿 2.92 亿
递延所得税资产 612.7 万 325.3 万 88.0 万 0.43 亿 0.8 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 198.06 亿 204.45 亿 207.68 亿 218.98 亿 233.91 亿
流动负债 流动负债合计 66.91 亿 89.19 亿 79.38 亿 75.21 亿 75.45 亿
短期借款 33.92 亿 56.86 亿 46.07 亿 41.81 亿 37.29 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 23.08 亿 22.79 亿 23.36 亿 24.15 亿 29.57 亿
合同负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 523.4 万 265.6 万 541.2 万 334.1 万 622.5 万
应交税费 0.78 亿 0.61 亿 0.84 亿 0.53 亿 0.97 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 9.08 亿 8.89 亿 9.06 亿 8.69 亿 7.55 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 131.15 亿 115.27 亿 128.3 亿 143.76 亿 158.47 亿
长期借款 110.5 亿 95.76 亿 107.98 亿 122.08 亿 135.27 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 116.8 万 35.1 万 144.3 万 138.7 万 432.2 万
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.61 亿 0.6 亿
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 20.64 亿 19.51 亿 20.3 亿 21.05 亿 22.55 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 131.63 亿 130.01 亿 134.52 亿 139.92 亿 148.22 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 118.7 亿 109.67 亿 114.06 亿 118.35 亿 126.15 亿
股本 28.61 亿 28.61 亿 28.61 亿 28.61 亿 28.61 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 8.07 亿 8.07 亿 8.07 亿 7.56 亿
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 90.09 亿 81.07 亿 85.45 亿 89.74 亿 97.54 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 12.93 亿 12.26 亿 12.39 亿 13.5 亿 14.51 亿


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