中国光大水务现金流表
-0.58亿
营业现金流
-2.96亿
投资现金流
3.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国光大水务现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.52 亿 | 17.03 亿 | 22.81 亿 | 28.45 亿 | 18.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.22 亿 | -6.69 亿 | -6.4 亿 | -5.29 亿 | -0.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.66 亿 | -11.37 亿 | -3.54 亿 | -0.17 亿 | -2.96 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.34 亿 | 23.22 亿 | 17.85 亿 | -3.79 亿 | 3.58 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1.05 亿 | 0.62 亿 | -2.28 亿 | -0.58 亿 | -0.37 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.55 亿 | 5.16 亿 | 7.92 亿 | -9.25 亿 | 386.1 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.03 亿 | 22.81 亿 | 28.45 亿 | 18.62 亿 | 18.28 亿 |
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