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第一服务控股资产负债表

18.52亿

总资产

11.21亿

总负债

7.31亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 第一服务控股资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 16.6 亿 15.35 亿 16.2 亿 17.91 亿 18.52 亿
流动资产 流动资产合计 13.08 亿 11.99 亿 12.84 亿 13.92 亿 14.39 亿
货币资金 6.06 亿 4.44 亿 5.61 亿 4.67 亿 4.43 亿
受限制货币资金 0.27 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.16 亿 0.18 亿
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 1.19 亿 1.21 亿 0.62 亿 3.18 亿 3.0 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 4.13 亿 4.64 亿 4.83 亿 4.27 亿 4.8 亿
合同资产 0.35 亿 0.24 亿 300.19 万 36.36 万 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 1.07 亿 1.19 亿 1.46 亿 1.62 亿 1.96 亿
存货 99.41 万 91.14 万 177.34 万 175.09 万 143.62 万
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 3.53 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.99 亿 4.14 亿
物业、厂房及设备 0.14 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.29 亿 0.28 亿
投资物业 0.18 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.16 亿 0.16 亿
使用权资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.14 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.5 亿 0.44 亿 0.4 亿 0.36 亿 0.34 亿
商誉 2.22 亿 2.04 亿 1.98 亿 1.91 亿 1.97 亿
联营公司投资 0.0 元 516.44 万 439.88 万 448.63 万 447.73 万
合营公司投资 5.75 万 4.15 万 2.75 万 2.66 万 2.74 万
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.2 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.0 元 0.0 元 207.72 万 584.71 万 602.53 万
递延所得税资产 0.42 亿 0.44 亿 0.49 亿 0.78 亿 0.9 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 8.37 亿 7.79 亿 8.34 亿 10.77 亿 11.21 亿
流动负债 流动负债合计 7.85 亿 7.47 亿 8.25 亿 10.68 亿 11.12 亿
短期借款 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 18.62 万
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 1.37 亿 1.47 亿 1.57 亿 1.85 亿 2.02 亿
合同负债 3.36 亿 3.13 亿 3.34 亿 3.49 亿 3.38 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 32.74 万 34.4 万
应交税费 0.21 亿 789.86 万 0.12 亿 0.14 亿 0.14 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 2.59 亿 2.66 亿 2.89 亿 3.02 亿 3.3 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 0.52 亿 0.32 亿 973.66 万 946.58 万 926.57 万
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 249.51 万 248.35 万
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.11 亿 847.36 万 973.66 万 697.07 万 678.22 万
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 8.24 亿 7.56 亿 7.86 亿 7.14 亿 7.31 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 7.8 亿 7.05 亿 7.24 亿 6.58 亿 6.64 亿
股本 1,000.0 元 1,000.0 元 1,000.0 元 2,000.0 元 2,000.0 元
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 7.8 亿 7.05 亿 7.24 亿 6.58 亿 6.64 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 0.44 亿 0.51 亿 0.62 亿 0.55 亿 0.67 亿


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