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第一服务控股资产负债表

18.44亿

总资产

10.67亿

总负债

7.77亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 第一服务控股资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 14.38 亿 16.6 亿 15.35 亿 16.2 亿 18.44 亿
流动资产 流动资产合计 13.76 亿 13.08 亿 11.99 亿 12.84 亿 14.94 亿
货币资金 8.68 亿 6.06 亿 4.44 亿 5.61 亿 3.55 亿
受限制货币资金 290.48 万 0.27 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.14 亿
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 1.06 亿 1.19 亿 1.21 亿 0.62 亿 4.36 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 1.62 亿 4.13 亿 4.64 亿 4.83 亿 5.43 亿
合同资产 0.34 亿 0.35 亿 0.24 亿 300.19 万 173.04 万
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 2.03 亿 1.07 亿 1.19 亿 1.46 亿 1.42 亿
存货 94.29 万 99.41 万 91.14 万 177.34 万 197.31 万
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 0.61 亿 3.53 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.49 亿
物业、厂房及设备 925.16 万 0.14 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.27 亿
投资物业 0.17 亿 0.18 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.17 亿
使用权资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 417.61 万
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 832.29 万 0.5 亿 0.44 亿 0.4 亿 0.36 亿
商誉 0.0 元 2.22 亿 2.04 亿 1.98 亿 1.93 亿
联营公司投资 223.22 万 0.0 元 516.44 万 439.88 万 395.27 万
合营公司投资 88.25 万 5.75 万 4.15 万 2.75 万 2.69 万
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 207.72 万 793.44 万
递延所得税资产 0.15 亿 0.42 亿 0.44 亿 0.49 亿 0.56 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 6.38 亿 8.37 亿 7.79 亿 8.34 亿 10.67 亿
流动负债 流动负债合计 6.37 亿 7.85 亿 7.47 亿 8.25 亿 10.56 亿
短期借款 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 0.92 亿 1.37 亿 1.47 亿 1.57 亿 1.7 亿
合同负债 3.3 亿 3.36 亿 3.13 亿 3.34 亿 3.14 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.63 万
应交税费 510.5 万 0.21 亿 789.86 万 0.12 亿 0.14 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 2.09 亿 2.59 亿 2.66 亿 2.89 亿 3.08 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 118.02 万 0.52 亿 0.32 亿 973.66 万 0.11 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 92.91 万
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 118.02 万 0.11 亿 847.36 万 973.66 万 0.1 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 8.0 亿 8.24 亿 7.56 亿 7.86 亿 7.77 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 7.75 亿 7.8 亿 7.05 亿 7.24 亿 7.06 亿
股本 1,000.0 元 1,000.0 元 1,000.0 元 1,000.0 元 2,000.0 元
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 7.75 亿 7.8 亿 7.05 亿 7.24 亿 7.06 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 0.24 亿 0.44 亿 0.51 亿 0.62 亿 0.7 亿


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