资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.4 | 36.5 | 28.9 | 34.6 | 19.3 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 24.9 | 30.2 | 29.8 | 29.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 14.1 | 6.4 | 7.7 | 9.0 | 7.7 | |
| 流动资产（%） | 95.7 | 78.8 | 78.1 | 79.2 | 81.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 13.4 | 13.3 | 12.2 | 10.5 | |
| 非流动资产（%） | 4.3 | 21.2 | 21.9 | 20.8 | 19.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 8.2 | 9.6 | 9.7 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 44.3 | 47.3 | 48.7 | 50.9 | 57.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.6 | 49.6 | 49.3 | 48.5 | 42.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 2.7 | 3.5 | 4.9 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.3 | 5.3 | 5.9 | 8.2 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2174.5 | 490.2 | 681.3 | 975.5 | 1000.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1469732093.0 | 480462576.0 | 705064160.0 | 975352832.0 | 487676416.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.6 | 29.9 | 23.2 | 25.2 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.1 | 3.5 | 5.6 | 7.3 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.2 | 3.0 | 4.5 | 5.8 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 36.0 | 46.4 | 37.8 | 37.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 55.5 | 76.8 | 127.5 | 129.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 4.8 | 2.9 | 2.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.1 | 76.5 | 127.2 | 129.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 911.4 | 1413.9 | 1320.5 | 993.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 55.5 | 76.8 | 127.5 | 129.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3102.0 | 4959.0 | -813.0 | 595.0 | 595.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 122.9 | 32.7 | 146.7 | 138.3 | 3834.0 | |
| 净资本增长率（%） | 15842.0 | 297.0 | -820.0 | 394.0 | 380.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 216.1 | 166.5 | 160.3 | 155.5 | 141.3 | |
| 流动比率（%） | 216.2 | 166.6 | 160.5 | 155.7 | 141.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 528.3 | 86.6 | 64.5 | 551.3 | 551.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.4 | 50.4 | 50.7 | 51.5 | 57.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8657.7 | 6165.0 | 4698.5 | 3847.5 | 2883.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1577.0 | 19.0 | -186.0 | 1247.0 | 750.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 271967.0 | 166507.0 | 129591.0 | 152305.0 | 64413.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1253.0 | -536.0 | -1383.0 | 804.0 | 571.0 |
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