资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.5 | 28.9 | 34.6 | 26.1 | 26.1 | |
| 应收款项（%） | 24.9 | 30.2 | 29.8 | 23.8 | 23.8 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.4 | 7.7 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | |
| 流动资产（%） | 78.8 | 78.1 | 79.2 | 77.7 | 77.7 | |
| 商誉（%） | 13.4 | 13.3 | 12.2 | 10.7 | 10.7 | |
| 非流动资产（%） | 21.2 | 21.9 | 20.8 | 22.3 | 22.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 9.6 | 9.7 | 10.4 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 47.3 | 48.7 | 50.9 | 59.6 | 59.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.6 | 49.3 | 48.5 | 39.9 | 39.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 1.7 | -- | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 3.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 5.9 | 8.2 | -2.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 490.2 | 681.3 | 975.5 | -88.0 | -88.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 480462576.0 | 705064160.0 | 975352832.0 | -59065836.0 | -59065836.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 23.2 | 25.2 | 23.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 5.6 | 7.3 | -1.0 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.0 | 4.5 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 46.4 | 37.8 | 37.1 | 28.9 | 28.9 | |
| 完整生意周期（天） | 76.8 | 127.5 | 129.8 | 118.2 | 118.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.5 | 127.2 | 129.4 | 117.7 | 117.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1413.9 | 1320.5 | 993.0 | 800.6 | 800.6 | |
| 存货周转天数（天） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 76.8 | 127.5 | 129.8 | 118.2 | 118.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4959.0 | -813.0 | 595.0 | 583.0 | 583.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 32.7 | 146.7 | 138.3 | -11211.0 | -11211.0 | |
| 净资本增长率（%） | 297.0 | -820.0 | 394.0 | -918.0 | -918.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.5 | 160.3 | 155.5 | 130.2 | 130.2 | |
| 流动比率（%） | 166.6 | 160.5 | 155.7 | 130.4 | 130.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 86.6 | 64.5 | 551.3 | 1.8 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.4 | 50.7 | 51.5 | 60.1 | 60.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6165.0 | 4698.5 | 3847.5 | 2481.8 | 2481.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.0 | -186.0 | 1247.0 | 254.0 | 254.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 166507.0 | 129591.0 | 152305.0 | 99656.0 | 99656.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -536.0 | -1383.0 | 804.0 | 57.0 | 57.0 |
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