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理文造纸资产负债表

548.48亿

总资产

275.44亿

总负债

273.05亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 理文造纸资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 468.0 亿 524.54 亿 503.26 亿 540.97 亿 548.48 亿
流动资产 流动资产合计 120.03 亿 150.03 亿 129.21 亿 131.41 亿 132.1 亿
货币资金 11.85 亿 19.09 亿 17.98 亿 15.17 亿 17.46 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 41.89 亿 45.35 亿 36.71 亿 42.09 亿 41.14 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 18.75 亿 26.84 亿 23.7 亿 24.91 亿 27.2 亿
存货 43.5 亿 57.05 亿 49.9 亿 49.21 亿 46.27 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 347.98 亿 374.51 亿 374.05 亿 409.56 亿 416.38 亿
物业、厂房及设备 318.91 亿 339.05 亿 351.3 亿 377.89 亿 383.71 亿
投资物业 5.97 亿 6.06 亿 5.19 亿 5.26 亿 5.13 亿
使用权资产 11.21 亿 11.22 亿 9.98 亿 12.4 亿 12.22 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.75 亿 1.02 亿 1.1 亿
合营公司投资 0.88 亿 0.91 亿 0.81 亿 0.81 亿 0.8 亿
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 10.31 亿 17.27 亿 5.38 亿 11.54 亿 12.9 亿
递延所得税资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 160.5 亿 190.51 亿 217.19 亿 253.3 亿 275.44 亿
流动负债 流动负债合计 85.85 亿 121.9 亿 122.93 亿 114.36 亿 118.85 亿
短期借款 52.55 亿 86.75 亿 85.01 亿 70.37 亿 79.53 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 14.55 亿 16.73 亿 25.85 亿 19.35 亿 21.76 亿
合同负债 1.09 亿 0.78 亿 0.61 亿 0.58 亿 0.84 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.18 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.17 亿
应交税费 2.53 亿 1.8 亿 0.59 亿 1.0 亿 0.52 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 14.79 亿 15.6 亿 10.59 亿 22.75 亿 15.94 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 74.65 亿 68.6 亿 94.26 亿 138.94 亿 156.58 亿
长期借款 60.72 亿 53.86 亿 78.27 亿 122.56 亿 140.04 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.56 亿 0.53 亿 0.66 亿 0.59 亿 0.53 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 13.37 亿 14.21 亿 15.34 亿 15.79 亿 16.01 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 307.5 亿 334.03 亿 286.07 亿 287.67 亿 273.05 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 284.2 亿 310.72 亿 267.42 亿 271.16 亿 272.96 亿
股本 1.09 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.07 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 23.23 亿 23.23 亿 18.57 亿 16.41 亿 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 283.11 亿 309.64 亿 266.34 亿 270.09 亿 271.88 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 752.9 万 800.2 万 838.7 万 945.0 万 927.6 万


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