理文造纸现金流表
-13.87亿
营业现金流
-23.91亿
投资现金流
33.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 理文造纸现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 29.19 亿 | 11.85 亿 | 19.09 亿 | 17.98 亿 | 15.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.23 亿 | 27.92 亿 | 37.08 亿 | 1.51 亿 | -13.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33.21 亿 | -35.07 亿 | -46.95 亿 | -36.67 亿 | -23.91 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.34 亿 | 14.34 亿 | 10.55 亿 | 32.36 亿 | 33.3 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -269.2 万 | 445.7 万 | -1.79 亿 | -185.1 万 | -0.36 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17.32 亿 | 7.19 亿 | 0.68 亿 | -2.79 亿 | -4.48 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.85 亿 | 19.09 亿 | 17.98 亿 | 15.17 亿 | 10.33 亿 |
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