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途虎-W资产负债表

126.52亿

总资产

76.94亿

总负债

49.58亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 途虎-W资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 107.16 亿 120.23 亿 101.05 亿 129.51 亿 126.52 亿
流动资产 流动资产合计 89.88 亿 94.72 亿 77.41 亿 91.05 亿 82.74 亿
货币资金 17.47 亿 30.44 亿 35.88 亿 29.89 亿 14.56 亿
受限制货币资金 36.69 亿 30.33 亿 16.89 亿 16.01 亿 11.48 亿
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 8.21 亿 3.92 亿 0.29 亿 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 3.33 亿 2.48 亿 1.95 亿 2.4 亿 2.21 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 6.59 亿 6.6 亿 5.11 亿 5.46 亿 4.56 亿
存货 17.6 亿 20.95 亿 17.29 亿 19.81 亿 17.59 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 17.28 亿 25.51 亿 23.63 亿 38.46 亿 43.78 亿
物业、厂房及设备 3.37 亿 6.59 亿 7.52 亿 9.9 亿 10.77 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 5.03 亿 6.33 亿 5.24 亿 5.14 亿 4.95 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.55 亿 0.77 亿 0.78 亿 0.64 亿 0.6 亿
商誉 0.18 亿 0.19 亿 0.18 亿 0.22 亿 0.22 亿
联营公司投资 2.46 亿 2.37 亿 1.84 亿 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 1.29 亿 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 1.73 亿 2.46 亿 2.55 亿 2.1 亿 1.91 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 3.24 亿 3.92 亿 3.44 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.39 亿 0.92 亿 0.98 亿 0.73 亿 0.33 亿
递延所得税资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 224.65 亿 308.1 亿 313.55 亿 80.43 亿 76.94 亿
流动负债 流动负债合计 75.17 亿 70.23 亿 62.46 亿 72.68 亿 69.12 亿
短期借款 23.92 亿 3.23 亿 0.0 元 111.07 万 108.16 万
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 33.31 亿 39.62 亿 34.97 亿 42.79 亿 41.09 亿
合同负债 4.54 亿 6.84 亿 7.32 亿 8.18 亿 8.01 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 1.57 亿 1.81 亿 1.53 亿 1.46 亿 1.59 亿
应交税费 0.41 亿 0.83 亿 1.09 亿 1.32 亿 1.29 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 11.41 亿 17.9 亿 17.55 亿 18.93 亿 17.13 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 141.15 亿 227.55 亿 243.55 亿 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 149.48 亿 237.88 亿 251.09 亿 7.75 亿 7.81 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 825.6 万 751.87 万
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 2.99 亿 3.46 亿 2.28 亿 2.46 亿 2.38 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 3.91 亿 5.33 亿 4.46 亿 4.47 亿 4.66 亿
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.12 亿 0.13 亿 0.12 亿 813.6 万 793.87 万
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 -117.49 亿 -187.88 亿 -212.5 亿 49.08 亿 49.58 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 -117.54 亿 -187.9 亿 -212.51 亿 49.1 亿 49.61 亿
股本 2.1 万 2.1 万 2.1 万 11.8 万 11.6 万
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 49.09 亿 49.61 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 457.95 万 285.77 万 21.86 万 -181.96 万 -308.27 万


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