途虎-W现金流表
11.24亿
营业现金流
-44.51亿
投资现金流
13.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 途虎-W现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.49 亿 | 14.25 亿 | 16.5 亿 | 29.57 亿 | 29.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.93 亿 | -1.21 亿 | -3.51 亿 | 11.24 亿 | 11.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.77 亿 | -11.22 亿 | 5.4 亿 | -26.11 亿 | -44.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.35 亿 | 17.22 亿 | 10.49 亿 | 14.86 亿 | 13.81 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -2.03 亿 | -1.03 亿 | 1.23 亿 | 0.33 亿 | -0.31 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.65 亿 | 4.78 亿 | 12.38 亿 | -75.96 万 | -19.45 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.82 亿 | 18.0 亿 | 30.11 亿 | 29.89 亿 | 9.97 亿 |
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