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天海防务资产负债表

49.52亿

总资产

27.1亿

总负债

22.41亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天海防务资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 24.51 亿 37.62 亿 43.37 亿 46.7 亿 49.52 亿
流动资产 流动资产合计 12.71 亿 25.14 亿 30.0 亿 32.99 亿 35.52 亿
货币资金 4.0 亿 6.0 亿 8.9 亿 6.28 亿 8.07 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 500.0 万 200.0 万 500.0 万 500.0 万
应收票据 0.15 亿 0.0 元 0.41 亿 1.12 亿 0.93 亿
应收账款 2.82 亿 2.06 亿 3.44 亿 4.61 亿 3.47 亿
合同资产 1.18 亿 8.85 亿 6.7 亿 10.11 亿 8.82 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.15 亿 0.19 亿 0.16 亿 987.99 万 0.2 亿
预付款项 0.96 亿 3.43 亿 3.79 亿 5.39 亿 6.74 亿
存货 1.96 亿 3.16 亿 3.68 亿 2.97 亿 4.25 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 0.0 元 0.0 元 -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.73 亿 0.0 元 0.0 元 574.23 万 0.13 亿
其他流动资产 0.66 亿 1.07 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.86 亿
非流动资产 非流动资产合计 11.8 亿 12.48 亿 13.36 亿 13.71 亿 13.99 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 1.26 亿 1.52 亿 1.74 亿 1.97 亿 2.0 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.12 亿 700.03 万 673.36 万 646.69 万 167.53 万
长期股权投资 0.38 亿 0.96 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.08 亿
长期应收款 4.01 亿 0.22 亿 0.1 亿 681.44 万 0.0 元
固定资产 3.98 亿 5.77 亿 6.64 亿 7.99 亿 7.93 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.17 亿 1.21 亿 1.32 亿 0.26 亿 0.31 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.92 亿 0.77 亿 0.78 亿 0.79 亿 0.78 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 0.15 亿 0.12 亿 0.2 亿 0.15 亿 0.17 亿
递延所得税资产 0.27 亿 0.46 亿 0.41 亿 0.35 亿 0.34 亿
其他非流动资产 567.47 万 567.47 万 550.0 万 0.0 元 0.0 元
负债 负债总额 7.77 亿 19.78 亿 23.91 亿 25.61 亿 27.1 亿
流动负债 流动负债合计 6.81 亿 17.04 亿 21.68 亿 23.87 亿 25.04 亿
短期借款 1.85 亿 2.01 亿 4.56 亿 6.45 亿 9.8 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.65 亿 1.25 亿 1.54 亿 1.17 亿 1.17 亿
应付账款 2.09 亿 5.51 亿 6.33 亿 6.99 亿 5.78 亿
合同负债 1.27 亿 4.96 亿 5.22 亿 6.01 亿 5.43 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 873.17 万 0.25 亿 0.3 亿 0.54 亿 0.14 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 769.27 万 0.15 亿 0.46 亿 0.4 亿 0.43 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.35 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.35 亿 1.77 亿 1.38 亿 0.53 亿 0.4 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.14 亿 0.71 亿 1.18 亿 1.29 亿 1.39 亿
其他流动负债 0.28 亿 0.43 亿 0.71 亿 0.49 亿 0.49 亿
非流动负债 非流动负债合计 0.97 亿 2.74 亿 2.23 亿 1.74 亿 2.06 亿
长期借款 0.49 亿 0.2 亿 0.25 亿 0.67 亿 0.63 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.0 元 1.33 亿 0.77 亿 0.5 亿 0.55 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.13 亿 0.36 亿 0.34 亿 0.24 亿 0.26 亿
长期递延收益 449.85 万 500.0 万 950.0 万 950.0 万 950.0 万
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.0 元 200.0 万
股东权益 股东权益总额 16.73 亿 17.83 亿 19.45 亿 21.09 亿 22.41 亿
股东权益 实收资本 17.28 亿 17.28 亿 17.28 亿 17.28 亿 17.28 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 16.08 亿 16.47 亿 16.38 亿 16.41 亿 16.43 亿
盈余公积 0.41 亿 0.41 亿 0.41 亿 0.41 亿 0.41 亿
未分配利润 -17.28 亿 -16.27 亿 -15.27 亿 -13.89 亿 -12.63 亿
减:库存股 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.26 亿 0.33 亿 0.43 亿 0.58 亿 0.58 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 265.31 万 342.25 万 815.07 万 0.14 亿 0.18 亿
归属母公司股东权益合计 16.77 亿 17.76 亿 19.31 亿 20.93 亿 22.26 亿
少数股东权益 -395.52 万 701.95 万 0.14 亿 0.15 亿 0.16 亿


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