资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 16.1 | 20.6 | 13.5 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 5.5 | 8.9 | 12.3 | 9.5 | |
| 存货（%） | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 6.4 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.8 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | |
| 流动资产（%） | 51.9 | 66.8 | 69.2 | 70.6 | 75.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.1 | 33.2 | 30.8 | 29.4 | 24.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 18.0 | 18.1 | 17.5 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 45.3 | 50.0 | 51.1 | 53.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 7.3 | 5.1 | 3.7 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.3 | 47.4 | -- | 45.2 | 42.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 4.6 | 2.5 | 3.1 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 8.2 | 5.5 | 6.9 | 13.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 5.7 | 5.1 | 5.9 | 10.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.2 | 8.8 | 8.1 | 9.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.4 | 9.6 | 11.0 | 14.8 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 5.5 | 4.0 | 4.3 | 7.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 6.6 | 8.1 | 9.9 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 5.2 | 2.9 | 3.6 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 102.4 | 70.8 | 68.8 | 80.4 | 81.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 11.0 | 12.2 | 8.2 | 9.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.6 | 33.3 | 29.9 | 44.3 | 40.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 9.7 | 9.4 | 10.1 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 43.8 | 37.5 | 38.9 | 36.1 | 41.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.7 | 69.7 | 83.2 | 87.0 | 66.1 | |
| 缺钱天数（天） | 42.6 | 1.1 | -14.5 | -6.6 | 15.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 171.6 | 93.7 | 30.9 | 9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -39.5 | 541.7 | -5.6 | 17.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | 6.6 | 9.1 | 8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.9 | 129.0 | 121.4 | 125.7 | 125.6 | |
| 流动比率（%） | 186.7 | 147.5 | 138.4 | 138.2 | 142.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | ∞ | 11.1 | 7.3 | 9.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.7 | 52.6 | 55.1 | 54.8 | 57.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 426.6 | 294.8 | 272.6 | 276.8 | 314.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -27.2 | 20.1 | 6.0 | -15.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -38.6 | 245.4 | -41.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.4 | 0.3 | -12.9 | -41.8 | -- |
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