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文化退资产负债表

14.54亿

总资产

18.89亿

总负债

-4.35亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 文化退资产负债表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 20.48 亿 18.48 亿 15.13 亿 14.69 亿 14.54 亿
流动资产 流动资产合计 5.87 亿 4.64 亿 2.44 亿 2.14 亿 2.04 亿
货币资金 0.36 亿 931.53 万 989.72 万 267.16 万 250.48 万
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收账款 2.18 亿 1.34 亿 0.45 亿 0.3 亿 0.2 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 1.89 亿 2.09 亿 1.58 亿 1.51 亿 1.47 亿
预付款项 637.33 万 293.62 万 265.52 万 652.09 万 834.85 万
存货 0.37 亿 0.31 亿 0.24 亿 0.19 亿 0.21 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 0.98 亿 -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 381.12 万 269.53 万 463.2 万 480.39 万 370.73 万
非流动资产 非流动资产合计 14.61 亿 13.84 亿 12.69 亿 12.54 亿 12.51 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 7.99 亿 7.98 亿 9.22 亿 9.22 亿 9.22 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 0.62 亿 0.6 亿 0.6 亿 0.6 亿 0.6 亿
长期应收款 0.15 亿 212.14 万 7.84 万 0.0 元 0.0 元
固定资产 2.16 亿 2.05 亿 1.23 亿 1.14 亿 1.13 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.28 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.21 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 2.34 亿 1.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 463.9 万 303.54 万 0.16 亿 0.13 亿 0.13 亿
递延所得税资产 126.37 万 0.0 元 51.76 万 59.7 万 59.7 万
其他非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债总额 17.13 亿 17.46 亿 17.99 亿 18.83 亿 18.89 亿
流动负债 流动负债合计 16.4 亿 16.62 亿 17.81 亿 18.65 亿 18.71 亿
短期借款 3.71 亿 435.5 万 3.66 亿 3.63 亿 3.63 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付账款 0.45 亿 0.44 亿 604.02 万 0.18 亿 0.13 亿
合同负债 0.0 元 862.34 万 862.43 万 0.11 亿 0.11 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 767.51 万 0.0 元 2.0 万 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 577.46 万 0.11 亿 548.09 万 0.11 亿 997.33 万
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 425.97 万 360.1 万 345.55 万 393.0 万 192.39 万
应付利息 357.08 万 0.61 亿 1.38 亿 1.97 亿 0.0 元
其他应付款 8.27 亿 8.39 亿 -- 8.9 亿 --
其他应付款(含利息和股利) 8.3 亿 8.65 亿 10.21 亿 10.87 亿 11.02 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 354.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 3.73 亿 7.25 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿
其他流动负债 0.0 元 107.91 万 60.53 万 85.15 万 63.83 万
非流动负债 非流动负债合计 0.73 亿 0.84 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.18 亿
长期借款 0.73 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.0 元 0.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 3.35 亿 1.02 亿 -2.86 亿 -4.14 亿 -4.35 亿
股东权益 实收资本 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 13.49 亿 13.49 亿 13.49 亿 13.49 亿 13.49 亿
盈余公积 0.33 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.33 亿
未分配利润 -3.11 亿 -5.44 亿 -8.35 亿 -9.64 亿 -9.84 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 -12.17 亿 -12.18 亿 -13.14 亿 -13.14 亿 -13.14 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 3.35 亿 1.02 亿 -2.86 亿 -4.15 亿 -4.35 亿
少数股东权益 26.71 万 47.92 万 29.86 万 16.61 万 14.83 万


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