.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

文化退现金流表

9.68百万

营业现金流

79.89万

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

文化退现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.43 亿 0.32 亿 835.49 万 890.4 万 198.68 万
经营活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.16 亿 0.14 亿 738.11 万 968.12 万
现金流入 3.05 亿 1.26 亿 1.6 亿 1.03 亿 0.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.9 亿 1.06 亿 0.99 亿 0.73 亿 0.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 667.78 万 0.16 亿 0.61 亿 0.31 亿 0.36 亿
现金流出 3.19 亿 1.43 亿 1.46 亿 0.96 亿 0.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.2 亿 0.34 亿 0.54 亿 0.46 亿 0.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.22 亿 0.21 亿
-支付的各项税费 615.81 万 153.08 万 416.34 万 192.52 万 70.78 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.78 亿 0.59 亿 0.26 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.92 亿 221.69 万 -0.1 亿 16.27 万 79.89 万
现金流入 1.2 亿 0.14 亿 358.23 万 27.78 万 -7.22 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 170.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 45.41 万 53.26 万 14.44 万 24.78 万 -10.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 100.0 万 0.0 元 3.0 万 3.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.2 亿 0.11 亿 343.79 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 0.12 亿 0.14 亿 11.51 万 -87.11 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 303.37 万 108.43 万 0.13 亿 11.51 万 12.89 万
-投资支付的现金 15.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -100.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 116.89 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.25 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.9 亿 -931.81 万 -363.38 万 -0.15 亿 -0.17 亿
现金流入 4.07 亿 3.09 亿 1,000.0 万 173.0 万 -747.54 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.07 亿 3.06 亿 1,000.0 万 0.0 元 -920.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 173.0 万 172.46 万
现金流出 4.97 亿 3.18 亿 0.14 亿 0.16 亿 946.01 万
-偿还债务所支付的现金 4.32 亿 3.11 亿 615.5 万 825.38 万 142.93 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.65 亿 362.75 万 131.94 万 18.28 万 1.67 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 366.37 万 615.94 万 801.42 万 801.42 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 14.67 万 -17.17 万 -3.86 万 913.0 元 9,064.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.11 亿 -0.23 亿 54.9 万 -717.61 万 -644.63 万
期末现金及现金等价物余额 0.32 亿 835.49 万 890.4 万 172.79 万 -445.95 万


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号