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清水源资产负债表

25.86亿

总资产

11.57亿

总负债

14.29亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 清水源资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 43.88 亿 35.84 亿 31.31 亿 28.12 亿 25.86 亿
流动资产 流动资产合计 24.16 亿 18.79 亿 14.28 亿 11.79 亿 10.96 亿
货币资金 5.29 亿 5.68 亿 4.85 亿 3.96 亿 3.81 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 111.3 万 110.56 万
应收票据 1.02 亿 0.87 亿 2.29 亿 1.71 亿 1.17 亿
应收账款 6.29 亿 3.38 亿 3.09 亿 3.13 亿 3.39 亿
合同资产 7.5 亿 2.69 亿 0.92 亿 0.42 亿 0.27 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 1.66 亿 0.31 亿 0.19 亿 0.31 亿 0.27 亿
预付款项 0.89 亿 0.21 亿 0.1 亿 845.32 万 902.25 万
存货 0.87 亿 2.07 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.04 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 977.18 万 0.0 元 0.49 亿 0.4 亿 0.4 亿
其他流动资产 0.55 亿 3.14 亿 0.38 亿 0.24 亿 0.18 亿
非流动资产 非流动资产合计 19.72 亿 17.05 亿 17.03 亿 16.33 亿 14.91 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 1.55 亿 1.23 亿 0.75 亿
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 743.87 万 2.93 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 2.42 亿 0.0 元 0.26 亿 790.04 万 192.56 万
固定资产 3.54 亿 6.03 亿 5.14 亿 4.51 亿 4.13 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 5.5 亿 355.29 万 958.77 万 0.12 亿 932.75 万
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 4.33 亿 3.92 亿 3.91 亿 6.42 亿 6.04 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 1.53 亿 0.61 亿 0.5 亿 0.46 亿 0.46 亿
长期待摊费用 0.11 亿 646.31 万 699.17 万 410.15 万 552.79 万
递延所得税资产 0.68 亿 0.23 亿 0.7 亿 0.78 亿 0.92 亿
其他非流动资产 1.53 亿 3.13 亿 4.72 亿 2.67 亿 2.42 亿
负债 负债总额 28.97 亿 19.42 亿 15.17 亿 12.34 亿 11.57 亿
流动负债 流动负债合计 21.41 亿 17.83 亿 13.04 亿 8.41 亿 7.62 亿
短期借款 6.22 亿 4.71 亿 4.74 亿 1.63 亿 1.23 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 2.91 亿 4.06 亿 2.61 亿 2.24 亿 2.21 亿
应付账款 4.46 亿 3.28 亿 4.1 亿 3.54 亿 3.3 亿
合同负债 1.01 亿 0.63 亿 0.33 亿 0.17 亿 0.17 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 869.28 万 0.11 亿 998.67 万 892.25 万 490.29 万
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.87 亿 0.3 亿 0.12 亿 459.58 万 696.33 万
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 2.93 亿 0.77 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 2.93 亿 0.77 亿 0.54 亿 0.43 亿 0.39 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 2.02 亿 1.2 亿 0.45 亿 0.24 亿 0.17 亿
其他流动负债 0.9 亿 2.77 亿 538.78 万 263.86 万 240.59 万
非流动负债 非流动负债合计 7.56 亿 1.59 亿 2.13 亿 3.93 亿 3.95 亿
长期借款 3.65 亿 1.33 亿 1.74 亿 3.58 亿 3.61 亿
应付债券 3.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 833.33 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 113.95 万 11.68 万 111.14 万
递延所得税负债 0.0 元 0.0 元 552.54 万 536.06 万 481.37 万
长期递延收益 0.24 亿 0.17 亿 0.25 亿 0.28 亿 0.27 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 14.91 亿 16.43 亿 16.13 亿 15.78 亿 14.29 亿
股东权益 实收资本 2.21 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.57 亿
其他权益工具 1.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 6.82 亿 11.16 亿 11.44 亿 11.52 亿 11.39 亿
盈余公积 0.48 亿 0.58 亿 0.58 亿 0.64 亿 0.64 亿
未分配利润 1.38 亿 2.18 亿 1.48 亿 0.87 亿 -0.51 亿
减:库存股 0.0 元 0.3 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 -8.16 万 -12.79 万 5.81 万 9.57 万 7.22 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.19 亿 474.82 万 474.82 万 514.1 万 726.19 万
归属母公司股东权益合计 11.09 亿 16.25 亿 15.99 亿 15.67 亿 14.16 亿
少数股东权益 2.68 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.11 亿 0.13 亿


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