资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 17.1 | 14.1 | 15.7 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 18.4 | |
| 存货（%） | 5.8 | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 8.8 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 52.4 | 45.6 | 41.9 | 42.4 | 40.9 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 47.6 | 54.4 | 58.1 | 57.6 | 59.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.5 | 21.4 | 20.6 | 21.2 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 49.7 | 41.7 | 29.9 | 32.3 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 6.8 | 14.0 | 11.5 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.8 | 51.5 | -- | 56.2 | 59.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | -1.4 | -1.9 | -2.1 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | -2.7 | -3.5 | -3.8 | -2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.9 | -14.7 | -20.4 | -24.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 22.0 | 16.6 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | -1.7 | -4.0 | -5.5 | -3.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 7.7 | 10.6 | 9.7 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 4.9 | -2.7 | -4.9 | -5.2 | -4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 170.7 | 136.1 | 206.1 | 191.0 | 214.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.7 | 97.3 | 164.7 | 154.1 | 174.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.7 | 9.4 | 8.8 | 9.9 | 9.0 | |
| 存货周转天数（天） | 42.0 | 38.7 | 41.3 | 36.9 | 40.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 210.1 | 170.3 | 226.3 | 209.9 | 218.3 | |
| 缺钱天数（天） | -39.3 | -34.3 | -20.2 | -18.9 | -3.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.4 | 10.2 | -37.3 | -3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 130.4 | -126.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | -1.8 | -2.2 | -8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.8 | 100.8 | 126.5 | 121.6 | 135.6 | |
| 流动比率（%） | 105.4 | 109.5 | 140.2 | 131.5 | 148.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | -31.5 | -5.1 | -6.0 | -3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.2 | 48.5 | 43.9 | 43.8 | 40.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 295.6 | 349.1 | 425.9 | 415.7 | 441.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.3 | 13.6 | 8.0 | 13.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.7 | 127.8 | 352.2 | 119.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.4 | -32.1 | -22.3 | -11.1 | -- |
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