资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 15.9 | 17.1 | 14.1 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 11.9 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | |
| 存货（%） | 2.0 | 5.8 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 8.8 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 54.9 | 52.4 | 45.6 | 41.9 | 42.4 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 45.1 | 47.6 | 54.4 | 58.1 | 57.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.8 | 20.5 | 21.4 | 20.6 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 48.7 | 49.7 | 41.7 | 29.9 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 17.4 | 4.4 | 6.8 | 14.0 | 15.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.9 | 45.8 | 51.5 | -- | 55.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.7 | 2.0 | -1.4 | -1.9 | -3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -26.6 | 6.3 | -2.7 | -3.5 | -6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | -4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -177.2 | 47.9 | -14.7 | -20.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.7 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 22.0 | 16.6 | 10.9 | 9.4 | |
| 营业利润率（%) | -31.3 | 7.2 | -1.7 | -4.0 | -8.9 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 12.4 | 7.7 | 10.6 | 9.7 | |
| 净利率（%) | -31.7 | 4.9 | -2.7 | -4.9 | -9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 272.8 | 170.7 | 136.1 | 206.1 | 198.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 2.8 | 3.8 | 2.2 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 238.7 | 128.7 | 97.3 | 164.7 | 160.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.7 | 8.7 | 9.4 | 8.8 | 9.4 | |
| 存货周转天数（天） | 34.1 | 42.0 | 38.7 | 41.3 | 38.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 277.1 | 210.1 | 170.3 | 226.3 | 213.9 | |
| 缺钱天数（天） | -4.3 | -39.3 | -34.3 | -20.2 | -15.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.5 | 32.4 | 10.2 | -37.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -272.3 | 130.4 | -126.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -20.2 | 10.2 | -1.8 | -2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.7 | 93.8 | 100.8 | 126.5 | 130.2 | |
| 流动比率（%） | 112.8 | 105.4 | 109.5 | 140.2 | 143.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.9 | 2.9 | -31.5 | -5.1 | -9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.1 | 54.2 | 48.5 | 43.9 | 44.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 247.5 | 295.6 | 349.1 | 425.9 | 431.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.2 | 18.3 | 13.6 | 8.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.5 | 83.7 | 127.8 | 352.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.6 | -58.4 | -32.1 | -22.3 | -- |
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