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设研院资产负债表

66.78亿

总资产

40.14亿

总负债

26.64亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 设研院资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 57.95 亿 64.79 亿 68.12 亿 65.08 亿 66.78 亿
流动资产 流动资产合计 44.1 亿 50.0 亿 53.27 亿 48.71 亿 50.39 亿
货币资金 11.03 亿 8.73 亿 7.64 亿 6.92 亿 7.98 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.85 亿 0.35 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.11 亿 368.13 万 0.38 亿 0.43 亿 0.21 亿
应收账款 16.82 亿 19.38 亿 21.4 亿 18.5 亿 17.41 亿
合同资产 7.78 亿 12.06 亿 15.22 亿 14.03 亿 14.97 亿
应收股利 62.7 万 33.36 万 33.36 万 0.0 元 0.0 元
其他应收 1.24 亿 1.49 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.52 亿
预付款项 0.17 亿 0.32 亿 0.19 亿 0.34 亿 0.53 亿
存货 5.77 亿 7.35 亿 6.61 亿 6.94 亿 7.55 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.22 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.22 亿 0.21 亿
非流动资产 非流动资产合计 13.85 亿 14.79 亿 14.85 亿 16.37 亿 16.38 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.93 亿 0.93 亿 0.91 亿 0.9 亿 0.9 亿
其他非流动金融资产 747.44 万 0.13 亿 0.18 亿 0.42 亿 0.47 亿
投资性房地产 2.99 亿 3.04 亿 2.89 亿 2.65 亿 2.63 亿
长期股权投资 10.72 万 485.19 万 551.33 万 432.75 万 435.8 万
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 5.82 亿 7.9 亿 7.74 亿 7.61 亿 7.5 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 1.29 亿 75.02 万 2.57 万 299.02 万 890.45 万
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.21 亿 1.2 亿 1.15 亿 2.11 亿 2.09 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 586.46 万 890.37 万 992.68 万 0.2 亿 0.19 亿
递延所得税资产 1.12 亿 1.34 亿 1.63 亿 2.13 亿 2.19 亿
其他非流动资产 0.34 亿 0.1 亿 0.16 亿 0.25 亿 0.25 亿
负债 负债总额 29.59 亿 35.26 亿 38.2 亿 38.33 亿 40.14 亿
流动负债 流动负债合计 20.44 亿 27.64 亿 26.05 亿 25.49 亿 25.99 亿
短期借款 0.35 亿 225.0 万 0.16 亿 0.33 亿 0.17 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.56 亿 0.4 亿 925.78 万 0.0 元 464.86 万
应付账款 9.13 亿 12.71 亿 13.89 亿 13.51 亿 12.77 亿
合同负债 3.4 亿 3.36 亿 4.36 亿 4.57 亿 5.14 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 338.54 万 416.59 万 417.89 万 843.55 万 0.11 亿
应付职工薪酬 2.98 亿 4.24 亿 3.35 亿 3.27 亿 3.46 亿
应付股利 184.21 万 184.21 万 184.21 万 184.21 万 184.21 万
应交税费 0.61 亿 0.83 亿 0.77 亿 0.59 亿 0.55 亿
应付利息 571.9 万 578.17 万 31.33 万 47.0 万 188.0 万
其他应付款 2.34 亿 2.1 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 2.41 亿 2.18 亿 2.02 亿 1.59 亿 1.57 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.95 亿 3.85 亿 1.0 亿 0.97 亿 1.84 亿
其他流动负债 101.28 万 151.41 万 0.36 亿 0.57 亿 0.33 亿
非流动负债 非流动负债合计 9.15 亿 7.62 亿 12.15 亿 12.84 亿 14.16 亿
长期借款 2.64 亿 3.92 亿 8.36 亿 8.95 亿 10.25 亿
应付债券 6.06 亿 3.2 亿 3.33 亿 3.45 亿 3.48 亿
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 1,103.0 元 5,414.0 元 136.76 万 202.58 万 202.58 万
递延所得税负债 0.46 亿 0.5 亿 0.42 亿 0.4 亿 0.4 亿
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 28.36 亿 29.53 亿 29.91 亿 26.75 亿 26.64 亿
股东权益 实收资本 2.75 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿
其他权益工具 0.62 亿 0.62 亿 0.62 亿 0.62 亿 0.62 亿
资本公积 10.96 亿 9.58 亿 9.52 亿 9.52 亿 9.52 亿
盈余公积 1.36 亿 1.61 亿 1.77 亿 1.75 亿 1.75 亿
未分配利润 12.26 亿 13.81 亿 14.05 亿 11.0 亿 10.89 亿
减:库存股 0.45 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 144.32 万 144.32 万 144.32 万 144.32 万 144.32 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 26.9 亿 28.14 亿 28.6 亿 25.52 亿 25.42 亿
少数股东权益 0.84 亿 0.76 亿 0.69 亿 0.6 亿 0.59 亿


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