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设研院资产负债表

67.03亿

总资产

38.63亿

总负债

28.39亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 设研院资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 51.04 亿 57.95 亿 64.79 亿 68.12 亿 67.03 亿
流动资产 流动资产合计 40.04 亿 44.1 亿 50.0 亿 53.27 亿 51.02 亿
货币资金 10.93 亿 11.03 亿 8.73 亿 7.64 亿 5.96 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.75 亿 0.85 亿 0.35 亿 0.18 亿 0.0 元
应收票据 0.0 元 0.11 亿 368.13 万 0.38 亿 0.38 亿
应收账款 12.55 亿 16.82 亿 19.38 亿 21.4 亿 19.85 亿
合同资产 8.74 亿 7.78 亿 12.06 亿 15.22 亿 15.45 亿
应收股利 46.32 万 62.7 万 33.36 万 33.36 万 61.44 万
其他应收 1.7 亿 1.24 亿 1.49 亿 1.25 亿 1.55 亿
预付款项 0.19 亿 0.17 亿 0.32 亿 0.19 亿 0.43 亿
存货 5.05 亿 5.77 亿 7.35 亿 6.61 亿 7.02 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 732.31 万 0.22 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.24 亿
非流动资产 非流动资产合计 11.0 亿 13.85 亿 14.79 亿 14.85 亿 16.01 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.93 亿 0.93 亿 0.93 亿 0.91 亿 0.91 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 747.44 万 0.13 亿 0.18 亿 0.39 亿
投资性房地产 2.54 亿 2.99 亿 3.04 亿 2.89 亿 2.81 亿
长期股权投资 46.86 万 10.72 万 485.19 万 551.33 万 473.47 万
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 3.99 亿 5.82 亿 7.9 亿 7.74 亿 7.74 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 1.38 亿 1.29 亿 75.02 万 2.57 万 150.38 万
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.94 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.15 亿 2.07 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 435.03 万 586.46 万 890.37 万 992.68 万 0.11 亿
递延所得税资产 1.06 亿 1.12 亿 1.34 亿 1.63 亿 1.74 亿
其他非流动资产 0.11 亿 0.34 亿 0.1 亿 0.16 亿 0.16 亿
负债 负债总额 26.14 亿 29.59 亿 35.26 亿 38.2 亿 38.63 亿
流动负债 流动负债合计 18.94 亿 20.44 亿 27.64 亿 26.05 亿 24.86 亿
短期借款 0.35 亿 0.35 亿 225.0 万 0.16 亿 0.24 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.51 亿 0.56 亿 0.4 亿 925.78 万 0.13 亿
应付账款 7.78 亿 9.13 亿 12.71 亿 13.89 亿 13.35 亿
合同负债 3.29 亿 3.4 亿 3.36 亿 4.36 亿 5.01 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 338.54 万 416.59 万 417.89 万 0.11 亿
应付职工薪酬 2.86 亿 2.98 亿 4.24 亿 3.35 亿 2.85 亿
应付股利 584.07 万 184.21 万 184.21 万 184.21 万 184.21 万
应交税费 0.93 亿 0.61 亿 0.83 亿 0.77 亿 0.33 亿
应付利息 0.0 元 571.9 万 578.17 万 31.33 万 94.0 万
其他应付款 1.97 亿 2.34 亿 2.1 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 2.03 亿 2.41 亿 2.18 亿 2.02 亿 1.67 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 1.16 亿 0.95 亿 3.85 亿 1.0 亿 0.82 亿
其他流动负债 325.92 万 101.28 万 151.41 万 0.36 亿 0.36 亿
非流动负债 非流动负债合计 7.2 亿 9.15 亿 7.62 亿 12.15 亿 13.77 亿
长期借款 3.76 亿 2.64 亿 3.92 亿 8.36 亿 9.93 亿
应付债券 3.04 亿 6.06 亿 3.2 亿 3.33 亿 3.4 亿
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 60.0 万 1,103.0 元 5,414.0 元 136.76 万 0.0 元
递延所得税负债 0.38 亿 0.46 亿 0.5 亿 0.42 亿 0.41 亿
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 24.9 亿 28.36 亿 29.53 亿 29.91 亿 28.39 亿
股东权益 实收资本 2.3 亿 2.75 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿
其他权益工具 0.0 元 0.62 亿 0.62 亿 0.62 亿 0.62 亿
资本公积 11.4 亿 10.96 亿 9.58 亿 9.52 亿 9.52 亿
盈余公积 1.08 亿 1.36 亿 1.61 亿 1.77 亿 1.77 亿
未分配利润 9.9 亿 12.26 亿 13.81 亿 14.05 亿 12.53 亿
减:库存股 0.62 亿 0.45 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 144.32 万 144.32 万 144.32 万 144.32 万 144.32 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 24.07 亿 26.9 亿 28.14 亿 28.6 亿 27.08 亿
少数股东权益 0.83 亿 0.84 亿 0.76 亿 0.69 亿 0.69 亿


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