设研院现金流表
1.28亿
营业现金流
-0.92亿
投资现金流
-0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 设研院现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.26 亿 | 10.2 亿 | 7.9 亿 | 6.61 亿 | 5.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.65 亿 | 0.31 亿 | -1.41 亿 | 0.61 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流入 | 20.74 亿 | 22.12 亿 | 20.29 亿 | 17.55 亿 | 16.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.13 亿 | 18.61 亿 | 17.85 亿 | 15.66 亿 | 14.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.61 亿 | 3.34 亿 | 2.45 亿 | 1.89 亿 | 1.74 亿 |
| 现金流出 | 20.09 亿 | 21.81 亿 | 21.7 亿 | 16.94 亿 | 15.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.0 亿 | 9.85 亿 | 9.88 亿 | 7.39 亿 | 7.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.72 亿 | 6.48 亿 | 6.58 亿 | 4.79 亿 | 4.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.0 亿 | 1.77 亿 | 1.86 亿 | 1.24 亿 | 1.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.38 亿 | 3.71 亿 | 3.38 亿 | 3.51 亿 | 2.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.15 亿 | -2.39 亿 | -0.16 亿 | -1.17 亿 | -0.92 亿 |
| 现金流入 | 13.74 亿 | 11.12 亿 | 11.37 亿 | 0.77 亿 | 0.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.67 亿 | 11.03 亿 | 11.25 亿 | 0.71 亿 | 0.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 683.89 万 | 728.39 万 | 817.47 万 | 39.9 万 | 113.15 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.33 万 | 7.91 万 | 428.67 万 | 550.96 万 | 544.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 163.66 万 | 2.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.89 亿 | 13.51 亿 | 11.53 亿 | 1.94 亿 | 1.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.9 亿 | 1.56 亿 | 0.49 亿 | 0.93 亿 | 0.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.99 亿 | 11.9 亿 | 11.05 亿 | 1.0 亿 | 0.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 518.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 91.89 万 | 91.89 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.45 亿 | -0.21 亿 | 0.27 亿 | -0.15 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 6.05 亿 | 3.18 亿 | 7.05 亿 | 5.95 亿 | 8.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.6 亿 | 3.39 亿 | 6.77 亿 | 6.09 亿 | 8.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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