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设研院现金流表

-0.66亿

营业现金流

-1.06亿

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

设研院现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.63 亿 10.26 亿 10.2 亿 7.9 亿 6.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.73 亿 0.65 亿 0.31 亿 -1.41 亿 -0.66 亿
现金流入 18.01 亿 20.74 亿 22.12 亿 20.29 亿 18.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.8 亿 18.13 亿 18.61 亿 17.85 亿 15.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.21 亿 2.61 亿 3.34 亿 2.45 亿 2.38 亿
现金流出 15.27 亿 20.09 亿 21.81 亿 21.7 亿 18.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.41 亿 8.0 亿 9.85 亿 9.88 亿 8.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.7 亿 5.72 亿 6.48 亿 6.58 亿 5.45 亿
-支付的各项税费 1.65 亿 2.0 亿 1.77 亿 1.86 亿 1.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.51 亿 4.38 亿 3.71 亿 3.38 亿 3.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.68 亿 -2.15 亿 -2.39 亿 -0.16 亿 -1.06 亿
现金流入 15.52 亿 13.74 亿 11.12 亿 11.37 亿 0.92 亿
+收回投资收到的现金 15.46 亿 13.67 亿 11.03 亿 11.25 亿 0.8 亿
+取得投资收益收到的现金 574.44 万 683.89 万 728.39 万 817.47 万 466.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.08 万 31.33 万 7.91 万 428.67 万 775.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 163.66 万 2.03 万 0.0 元
现金流出 14.84 亿 15.89 亿 13.51 亿 11.53 亿 1.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.22 亿 2.9 亿 1.56 亿 0.49 亿 0.96 亿
-投资支付的现金 13.62 亿 12.99 亿 11.9 亿 11.05 亿 1.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 518.4 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.23 亿 1.45 亿 -0.21 亿 0.27 亿 -0.55 亿
现金流入 8.12 亿 6.05 亿 3.18 亿 7.05 亿 5.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 373.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.9 亿 6.05 亿 3.18 亿 7.05 亿 5.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.89 亿 4.6 亿 3.39 亿 6.77 亿 5.97 亿
-偿还债务所支付的现金 4.72 亿 3.68 亿 2.32 亿 5.33 亿 4.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.82 亿 0.91 亿 1.01 亿 1.44 亿 1.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.36 亿 50.0 万 581.83 万 23.75 万 32.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -124.4 万 -53.8 万 -161.9 万 3.39 万 -146.88 万
现金及现金等价物净增加额 5.63 亿 -535.44 万 -2.31 亿 -1.29 亿 -2.29 亿
期末现金及现金等价物余额 10.26 亿 10.2 亿 7.9 亿 6.61 亿 4.32 亿


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