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可靠股份资产负债表

21.02亿

总资产

6.8亿

总负债

14.22亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 可靠股份资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 20.86 亿 19.49 亿 19.92 亿 20.9 亿 21.02 亿
流动资产 流动资产合计 12.54 亿 11.59 亿 12.05 亿 12.76 亿 13.1 亿
货币资金 8.84 亿 6.89 亿 8.63 亿 6.14 亿 7.37 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.5 亿 1.8 亿
应收票据 55.67 万 38.94 万 301.53 万 740.33 万 0.0 元
应收账款 1.76 亿 2.64 亿 1.93 亿 2.02 亿 1.87 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 491.03 万 532.34 万 516.41 万 431.38 万 331.52 万
预付款项 636.98 万 485.66 万 622.04 万 0.26 亿 0.31 亿
存货 1.54 亿 1.82 亿 1.15 亿 1.42 亿 1.41 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.28 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.14 亿 400.82 万
非流动资产 非流动资产合计 8.32 亿 7.9 亿 7.87 亿 8.14 亿 7.91 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 25.0 万 25.0 万 25.0 万 0.1 亿 0.1 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 0.0 元 0.0 元 945.19 万 661.94 万 0.1 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 6.56 亿 5.72 亿 5.42 亿 5.93 亿 5.67 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.32 亿 0.94 亿 1.07 亿 0.83 亿 0.87 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.87 亿 0.85 亿 0.83 亿 0.82 亿 0.81 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 0.23 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.17 亿 0.17 亿
递延所得税资产 207.08 万 818.59 万 0.1 亿 0.11 亿 0.1 亿
其他非流动资产 0.24 亿 518.78 万 120.86 万 15.78 万 0.0 元
负债 负债总额 5.79 亿 5.17 亿 5.42 亿 6.78 亿 6.8 亿
流动负债 流动负债合计 5.67 亿 4.75 亿 4.85 亿 6.28 亿 6.32 亿
短期借款 0.0 元 0.0 元 278.0 万 1.0 亿 1.5 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 2.46 亿 2.22 亿 2.69 亿 3.11 亿 2.88 亿
应付账款 2.82 亿 2.08 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.5 亿
合同负债 598.58 万 705.0 万 601.29 万 590.17 万 546.09 万
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.18 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.16 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 142.21 万 654.55 万 545.94 万 582.34 万 451.24 万
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 -- 0.13 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.11 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.14 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 153.61 万 135.31 万 338.73 万 369.93 万 368.51 万
其他流动负债 57.01 万 76.91 万 57.65 万 27.97 万 24.27 万
非流动负债 非流动负债合计 0.12 亿 0.42 亿 0.57 亿 0.5 亿 0.48 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 684.49 万 0.39 亿 0.45 亿 0.42 亿 0.41 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 15.07 亿 14.32 亿 14.5 亿 14.12 亿 14.22 亿
股东权益 实收资本 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿
盈余公积 0.71 亿 0.73 亿 0.77 亿 0.82 亿 0.82 亿
未分配利润 3.49 亿 2.84 亿 3.0 亿 3.07 亿 3.16 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
其他综合收益 1.09 万 -4,126.0 元 -7,332.0 元 -1.01 万 -9,305.0 元
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 14.15 亿 13.53 亿 13.73 亿 13.34 亿 13.44 亿
少数股东权益 0.92 亿 0.79 亿 0.77 亿 0.77 亿 0.78 亿


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